Zgodnie z § 6 ust. 4 zawartej umowy Nr WKWO.531.09.22/2023 z dnia 22 maja 2024 r. pomiędzy: Wojewodą Warmińsko-Mazurskim a Gminą Olsztyn, dotyczącą otrzymania dotacji celowej z budżetu państwa w ramach programu „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”, odsetki bankowe naliczone przez bank od środków finansowych przekazanych przez Wojewodę podlegają odprowadzeniu na rachunek bankowy Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego.

W związku z powyższym, proszę, aby n/w jednostki otworzyły w Banku Handlowym wyodrębnione rachunki bankowe do obsługi powyższej dotacji i następnie przekazały do Wydziału Budżetu informację o numerze rachunku podpisaną podpisem kwalifikowanym za pośrednictwem systemu MDOK.

Wydział Budżetu przekaże dotację na wskazane przez Państwa rachunki.

Po naliczeniu przez Bank Handlowy odsetek na koniec każdego miesiąca na wyodrębnionym rachunku, każda jednostka zobowiązana jest do odprowadzenia ich do Wydziału Budżetu
w terminie do 7 dnia następnego miesiąca na poniższy rachunek:

14 1030 1508 0000 0008 2300 0003.

Naliczone na wyodrębnionym rachunku przez Bank odsetki bankowe nie stanowią dochodu jst i nie podlegają wykazywaniu w sprawozdaniu Rb-27S.

Wykaz jednostek realizujących program „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”:

1. Przedszkole Miejskie nr 2,
2. Przedszkole Miejskie nr 4,
3. Przedszkole Miejskie nr 13,
4. Przedszkole Miejskie nr 14,
5. Przedszkole Miejskie nr 31,
6. Szkoła Podstawowa nr 3,
7. Szkoła Podstawowa nr 6,
8. Szkoła Podstawowa nr 9
9. Szkoła Podstawowa nr 29,
10. I Liceum Ogólnokształcące,
11. Zespół Szkół Chemicznych i Ogólnokształcących,
12. Zespół Szkół Ekonomiczno-Handlowych,
13. Zespół Szkół Samochodowych.
14. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niesłyszących,
15. Zespół Placówek Specjalnych,

Wykaz jednostek zobowiązanych do otwarcia wyodrębnionego rachunku bankowego do obsługi powyższej dotacji:

1. Szkoła Podstawowa nr 3,
2. Szkoła Podstawowa nr 6,
3. Szkoła Podstawowa nr 9,
4. Szkoła Podstawowa nr 29,
5. I Liceum Ogólnokształcące,
6. Zespół Szkół Chemicznych i Ogólnokształcących,
7. Zespół Szkół Ekonomiczno-Handlowych,
8. Zespół Szkół Samochodowych.

W związku ze zbliżającym się okresem urlopowym, proszę o składanie zgłoszeń zasileń budżetowych na okres lipiec- sierpień 2024 r., w możliwie najszybszym terminie (w czerwcu).

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

W związku z trwającym badaniem sprawozdania finansowego Miasta Olsztyna za rok 2023, do kompletu dokumentacji potrzebujemy od Państwa Oświadczenia, które przekazujemy w załączeniu (oświadczenie).

Podpisane Oświadczenie podpisem kwalifikowanym przez Dyrektora jednostki budżetowej i zakładu budżetowego, proszę przekazać najpóźniej do dnia 20.05.2024 r. za pośrednictwem systemu MDOK. Oświadczenia powinny zostać podpisane padesem (pdf) przez Dyrektora jednostki budżetowej i zakładu budżetowego.

___________________________________________________________________________________________________________________________

Informuję, że Gmina Olsztyn została objęta obowiązkiem sprawozdawczym: Sprawozdanie jednostek sektora instytucji rządowych i samorządowych (RF-03) za 2023 rok.

Proszę o zapoznanie się z pismem i wypełnienie tabel we wskazanym terminie.

Bardzo proszę postępować zgodnie z procedurą przekazaną przez CIUWO podczas umieszczania dokumentów w portalu https://chmura.olsztyn.eu do badania sprawozdania finansowego Miasta Olsztyna.

Dokumenty powinny być umieszczone w JEDNYM folderze, oznaczonym nazwą jednostki, nawet jeśli skróconą, to umożliwiającą jednoznaczną jej identyfikację.

Dokumenty (pliki) nie mogą być umieszczane osobno poza folder identyfikujący daną jednostkę.

Ponadto zgodnie z instrukcją nie należy udostępniać każdego pliku osobno, wystarczy udostępnienie folderu, tak jak wskazano w instrukcji.

Informujemy, że CIUWO zamieściło Instrukcję dotyczącą sposobu przekazania dokumentów do badania sprawozdania finansowego Miasta Olsztyna za 2023 rok, na portalu https://komunikaty.olsztyn.eu w zakładce ciuwo-komunikaty.

Wszystkie pliki powinny być przekazane za pomocą wskazanego portalu, nawet jeżeli jednostka wysłała je już w inny sposób.

Informujemy, że przekazywanie dokumentacji w ramach badania sprawozdania finansowego Miasta Olsztyna za 2023 rok przez wytypowane jednostki odbywać będzie się na zasadach z roku ubiegłego.

Szczegółowe informacje oraz instrukcję przekazywania elektronicznej dokumentacji  przekaże Państwu CIUWO.

___________________________________________________________________________________________________________________

Badanie łącznego sprawozdania finansowego Miasta Olsztyna za 2023 rok będzie oparte na próbach jednostek budżetowych i zakładów budżetowych, których sprawozdania finansowe za 2023 r. będą podlegać badaniu. Wybór jednostek dokonany przez firmę POL-TAX Sp. z. o.o. został dokonany
z uwzględnieniem następujących kryteriów wynikających ze sprawozdań finansowych za 2022 r.:

1) zróżnicowania pod względem wielkości sumy bilansowej oraz kosztów,

2) podziału funkcjonalnego jednostek.

Na podstawie wyżej wymienionych kryteriów firma POL-TAX Sp. z o.o. zamierza poddać badaniu sprawozdania finansowe n/w jednostek:

1. Centrum Informatycznych Usług Wspólnych Olsztyna

2. Centrum Integracji Społecznej w Olsztynie

3. Centrum Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych

4. Dom Pomocy Społecznej "Kombatant"

5. I Liceum Ogólnokształcące

6. II Liceum Ogólnokształcące

7. III Liceum Ogólnokształcące

8. Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej

9. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

10. Miejski Urząd Pracy

11. Miejski Zespół ds Rehabilitacji Zawodowej i Społecznej Osób Niepełnosprawnych

12. Miejski Zespół Profilaktyki i Terapii Uzależnień

13. Olsztyński Park Naukowo-Technologiczny

14. Olsztyńskie Centrum Pomocy Dziecku

15. Ośrodek Sportu i Rekreacji w Olsztynie

16. Pałac Młodzieży

17. Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna Nr 1

18. Przedszkole Miejskie Nr 1

19. Przedszkole Miejskie Nr 14

20. Przedszkole Miejskie Nr 15

21. Przedszkole Miejskie Nr 23

22. Przedszkole Miejskie Nr 39

23. Przedszkole Miejskie Nr 4

24. Przedszkole Miejskie Nr 5

25. Schronisko dla Zwierząt

26. Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy

27. Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy dla Dzieci Niesłyszących

28. Straż Miejska

29. Szkolne Schronisko Młodzieżowe

30. Szkoła Podstawowa Nr 1

31. Szkoła Podstawowa Nr 12

32. Szkoła Podstawowa Nr 13

33. Szkoła Podstawowa Nr 14

34. Szkoła Podstawowa Nr 15

35. Szkoła Podstawowa Nr 18

36. Szkoła Podstawowa Nr 10

37. Szkoła Podstawowa Nr 2

38. Szkoła Podstawowa Nr 22

39. Szkoła Podstawowa Nr 29

40. Szkoła Podstawowa Nr 3

41. Szkoła Podstawowa Nr 30

42. Szkoła Podstawowa Nr 33

43. Szkoła Podstawowa Nr 34

44. Szkoła Podstawowa nr 5

45. Szkoła Podstawowa Nr 6

46. Szkoła Podstawowa Nr 7

47. Szkoła Podstawowa Nr 9

48. Środowiskowy Dom Samopomocy "Dworek" z filią

49. Środowiskowy Dom Samopomocy "Wyspa"

50. Urząd Miasta Olsztyna

51. V Liceum Ogólnokształcące

52. Zakład Cmentarzy Komunalnych

53. Zakład Lokali i Budynków Komunalnych

54. Zarząd Dróg Zieleni i Transportu

55. Zespół Placówek Specjalnych

56. Zespół Szkolno -Przedszkolny Nr 1

57. Zespół Szkół Budowlanych

58. Zespół Szkół Chemicznych i Ogólnokształcących

59. Zespół Szkół Ekonomiczno – Handlowych

60. Zespół Szkół Ekonomicznych

61. Zespół Szkół Elektronicznych i Telekomunikacyjnych

62. Zespół Szkół Gastronomiczno - Spożywczych

63. Zespół Szkół Mechaniczno - Energetycznych

64. Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2

65. Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 3

66. Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 5 Mistrzostwa Sportowego

67. Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 6

68. Zespół Szkół Samochodowych

69. Zespół Żłobków Miejskich

Badanie w w/w jednostkach będzie przeprowadzone w kwietniu 2024 r. przez n/w zespół.

Skład zespołu wykonującego badanie:

1. Magdalena Leśniewicz – kluczowy biegły rewident,
2. Magda Krzyżanowska – Asystent,
3. Teresa Imbiorowicz – biegły rewident.

Wydział Budżetu przekaże dane kontaktowe do jednostek wytypowanych do badania, w miesiącu kwietniu zespół wykonujący badanie będzie kontaktował się z w/w jednostkami.

W razie pytań dotyczących badania Państwa jednostki w ramach badania sprawozdania finansowego Miasta Olsztyna za 2023 rok, poniżej kontakt do kluczowego biegłego rewidenta Pani Magdaleny Leśniewicz:

tel. 502-563-821

mail: magdalena.lesniewicz@pol-tax.pl

Proszę o współpracę z biegłymi rewidentami i jego Asystentem.

_______________________________________________________________________________________________________________________

Uprzejmie informujemy, że po podpisaniu oraz przekazaniu sprawozdań finansowych do systemu MDOK podpisy załączają się automatycznie.

Awaria usunięta

____________________________________________________________________________________________

Informujemy, że korekty sprawozdań rocznych za 2023 r. uzgodnione z pracownikami Wydziału Budżetu należy ukończyć, podpisać oraz przesłać w terminie 25-26 marca 2024 r., wraz z wyjaśnieniem informującym o dokonanych zmianach.

Prosimy o bezwzględne przestrzeganie wyznaczonego terminu.

_______________________________________________________________________________________________________________

Przypominamy, że 20.03.2024 r. upływa termin złożenia informacji stanie mienia Miasta Olsztyna.

Uprzejmie informujemy, że po podpisaniu oraz przekazaniu sprawozdań finansowych do systemu MDOK nie załączają się automatycznie podpisy kierownika jednostki oraz głównego księgowego.

Wobec powyższego, do czasu naprawienia automatycznego załączania podpisów z systemu KSAT do MDOK, należy:

- ustawić się na sprawozdaniu i prawym przyciskiem myszki przejść do podpisów,

- pobrać podpisy  za pomocą przycisku „Pobierz z podpisami”. System pobierze plik .zip, który należy zapisać na swoim dysku a następnie rozpakować,

- podłączyć w systemie MDOK plik .xml oraz 2 pliki .xades (jako załączniki do sprawozdania),

- czynności powtórzyć dla każdego rodzaju sprawozdania.

Nie dotyczy jednostek, które już przekazały sprawozdania.

______________________________________________________________________________________________________________

Informuję, że Prezydent Olsztyna w dniu 6 marca 2024 r. podpisał zarządzenia:

- NR 76 w sprawie zmian w budżecie Miasta Olsztyna na 2024 rok,

- NR 77 w sprawie zmian w budżecie Miasta Olsztyna na 2024 rok w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,

- NR 78 w sprawie zmian w budżecie Miasta Olsztyna na 2024 rok w zakresie dochodów i wydatków związanych ze zwrotem dotacji otrzymanych z budżetu państwa lub innych jednostek samorządu terytorialnego,

- NR 79 w sprawie zmian w budżecie Miasta Olsztyna na 2024 rok o kwoty przyznanych dotacji celowych.

Jednostki budżetowe zobligowane są do sporządzenia i zatwierdzenia planów finansowych po zmianach wyłącznie w systemie KSAT w terminie nie dłuższym niż 7 dni od opublikowania zawiadomień. Zatwierdzony i podpisany przez kierownika jednostki plan finansowy po zmianie należy zachować we własnych aktach, bez przekazywania do Wydziału Budżetu/wydziału nadzorującego.

W związku z licznymi pytaniami o nagrody z okazji 250-lecia utworzenia Komisji Edukacji Narodowej informujemy, że nagrody powinny zostać zaksięgowane w paragrafie 3040 o nazwie - Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń, na koncie 405- Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia.

W związku z powyższym Nagroda w Rachunku Zysku i Strat będzie wykazana w pozycji B.VI.

Nagrodę KEN należy również wykazać w tabeli 19 jako załącznik do bilansu w wierszu 6 jako wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń.

____________________________________________________________________________________________________________

Informuję, że Prezydent Olsztyna w dniu 14 lutego podpisał zarządzenia:

NR 54 w sprawie zmian w budżecie Miasta Olsztyna na 2024 rok o kwoty przyznanych dotacji celowych
NR 55 w sprawie zmian w budżecie Miasta Olsztyna na 2024 rok w zakresie dochodów i wydatków  związanych ze zwrotem dotacji otrzymanych z budżetu państwa lub innych jednostek samorządu terytorialnego,
NR 56 w sprawie zmian w budżecie Miasta Olsztyna na 2024 rok w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Proszę o zapoznanie się z ww. zarządzeniami w BAW.

Jednostki budżetowe zobligowane są do sporządzenia i zatwierdzenia planów finansowych po zmianach wyłącznie w systemie KSAT w terminie nie dłuższym niż 7 dni od opublikowania zawiadomień. Zatwierdzony i podpisany przez kierownika jednostki plan finansowy po zmianie należy zachować we własnych aktach, bez przekazywania do Wydziału Budżetu/wydziału nadzorującego.

Proszę o zapoznanie się oraz stosowanie:

Zarządzenie Nr 31 z dnia 29 stycznia 2024 r w sprawie zmiany instrukcji sporządzania, obiegu i kontroli sprawozdań finansowych jednostkowych oraz sporządzania sprawozdań finansowych łącznych

W związku ze zbliżającym się terminem przekazywania sprawozdań budżetowych rocznych za 2023 r. przypominamy że:

*Sprawozdanie RBN (kwartalne) - jednostki generują cząstkowe sprawozdania (z różnych jednostek księgowych)  do paczki RBN-JEDN, a następnie tworzą i zapisują sprawozdanie łączne w paczce RBN-JEDNOSTKI, które następnie jest przekazywane do Budżetu.

Ta sama zasada dotyczy sprawozdania RBZ.

Jednostki składają sprawozdania za miesiąc grudzień z załącznikami dotyczącymi należności i zobowiązań wymagalnych.

Skrót paczki JEDN oznacza państwa cząstkowe sprawozdania.

*Sprawozdanie RB34S (kwartalne)  oraz RB30S (kwartalne) – nie należy wpisywać rozdziału przy zakładaniu nagłówka sprawozdania.

*Sprawozdania RB-50 (kwartalne)  generują się automatycznie ze sprawozdania RB28S, nie należy wprowadzać danych ręcznie.

Jednostki, które mają w planie wydatków źródło finansowania WZG lub WZP składają sprawozdanie z wypełnionymi danymi uzupełniającymi w części A. Wydatki poniesione w roku bieżącym ze środków własnych jst, a niezwrócone w tym roku przez dysponenta środków budżetu państwa, które również generują się automatycznie.

Wraz ze sprawozdaniem RB-50 należy złożyć sprawozdanie RB-ZN (kwartalne) (sprawozdanie sporządzić należy w paczce RBZN-WOJ. – JEDNOSTKI).

*Generując sprawozdania RB27S i RB28S należy wybrać: rodzaj okresu  Roczne. Ponadto do sprawozdań należy załączyć plik wygenerowany w KSAT w szczegółowości: dział, rozdział, paragraf, zadanie, źródło finansowania zapisany w formacie PDF.

*Ponadto proszę nie uzupełniać typu sprawozdania we wszystkich RB (nie dotyczy paczki o skrócie JEDN).

*Sprawozdania należy podpisywać rolami: Główny Księgowy oraz Kierownik jednostki.

W przypadku nieobecności Głównej Księgowej bądź Kierownika jednostki sprawozdanie należy podpisać rolą Z upoważnienia…

*W przypadku wygenerowania błędnego sprawozdania, które powinno zostać usunięte proszę kontaktować się z Wydziałem Budżetu.

*Proszę pamiętać o załączaniu zanonimizowanych potwierdzeń sald bankowych.

Prosimy o dokonywanie weryfikacji sprawozdań poprzez wciśnięcie dwóch strzałek w niebieskim polu przez ukończeniem i przekazaniem sprawozdań.

KOREKTY ROCZNYCH SPRAWOZDAŃ ZA 2023 ROK

W przypadku konieczności dokonania korekty sprawozdań rocznych za 2023 r.  należy uzgodnić termin sporządzenia korekty z pracownikiem Wydziału Budżetu.

Proszę o niegenerowanie korekt w systemie KSAT przed uzgodnieniem z pracownikiem Wydziału Budżetu.

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informuję, że zasilenia na wypłaty „13” wraz z pochodnymi za 2023 rok będziemy Państwu przekazywać w terminach zaproponowanych w zgłoszeniach.

W związku z powyższym, proszę o przekazywanie od 1.02.2024 r. zgłoszeń zasilenia na wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2023, ujmując jednocześnie w tych zgłoszeniach - dane dotyczące opłacenia we właściwych terminach składek ZUS oraz podatku dochodowego od osób fizycznych. Środki będziemy przekazywać zgodnie z zaproponowanymi przez Państwa terminami. Zwracam uwagę, że wypłat dokonujecie Państwo w ramach przypisanego jednostce planu finansowego. Zgłoszenia zasilenia proszę składać po sporządzeniu list wypłat tak, aby należne kwoty były już znane.

Niezwłocznie po wypłaceniu „13” proszę przesłać informację o środkach, jakie pozostaną niewykorzystane, postawione do dyspozycji Prezydenta Olsztyna (nie należy składać wniosków o przeniesienia). Informację proszę sporządzić zgodnie z załączonym wzorem, w pełnej szczegółowości planu (dział, rozdział, paragraf, zadanie, źródło finansowania), podając dla każdej pozycji kwotę planu, kwotę która nie zostanie wykorzystana (zmniejszenie planu), kwotę planu po zmianie. Informacja dotyczy paragrafów: 4040, 4800, 4110, 4120.

Informację należy przesłać w formie elektronicznej, w wersji edytowalnej (plik excel) jako dokument wychodzący na e-PUAP, podpisany podpisem kwalifikowanym przez kierownika jednostki, za pośrednictwem systemu MDOK do kancelarii Urzędu Miasta Olsztyna. W celu identyfikacji wysyłanych przez Państwa informacji należy w nazwie dokumentu podać np. BUDZET niewykorzystane środki „13” SP1.

Wypłaty oraz informacje, o których mowa w niniejszym piśmie, dotyczą środków własnych budżetu miasta. Środki z dotacji celowych na wypłaty „13” (w jednostkach, które je posiadają w planie) będą przekazywane Państwu po otrzymaniu środków od Wojewody.

                                                                                             Z poważaniem

                                                                                              Anna Staśkiewicz

                                                                                              Skarbnik Miasta

Informacja dot. niewykorzystanych środków z DWR

12.01.2024 r. godz. 9:10

Dekretacja Projekt i Budżet 2024 została ponowiona.

W celu prawidłowego wykonania raportu planu niezbędna jest zmiana daty operacji w KG (ścieżka: księgowanie -  wprowadzanie dowodów)  data zmian z 27.11.2023 na 01.01.2024 (Projekt Budżetu 2024) oraz 18.12.2023 na 01.01.2024 (Budżet 2024).

W razie niezgodności proszę o informację e-mail  na budzet.planowanie@olsztyn.eu do dnia 15 stycznia 2024 r. do godziny 10:30.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

10.01.2024 r. godz.13:00

W dniu dzisiejszym 10.01.2024 zostały wycofane dekrety Projekt 2024  i Budżet 2024. Przewidziana data ponownej dekretacji to 11.01.2024 r. Proszę o bieżące monitorowanie dalszych informacji.

__________________________________*****___________________________________________________________________________________________________

05.01.2024 r. godz.13:24

Proszę o wstrzymanie się z weryfikacją. Błąd systemu został już zgłoszony do wykonanwcy. Proszę o bieżące monitorowanie dalszych informacji.

__________________________________*****___________________________________________________________________________________________________

05.01.2024 r. godz. 8:00

Analogicznie do sytuacji z przed roku proszę o weryfikację.

W celu prawidłowego wykonania raportu planu niezbędna jest zmiana daty operacji w KG (ścieżka: księgowanie -  wprowadzanie dowodów)  data zmian z 27.11.2023 na 01.01.2024 (Projekt Budżetu 2024) oraz 18.12.2023 na 01.01.2024 (Budżet 2024).

W razie niezgodności proszę o informację e-mail  na budzet.planowanie@olsztyn.eu do dnia 15 stycznia 2024 r. do godziny 10:30.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Informuję, że:

1. Rada Miasta Olsztyna w dniu 18 grudnia 2023 r. podjęła uchwały:

1) Nr LXVIII/1037/23 w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Olsztyna,

2) Nr LXVIII/1038/23 w sprawie budżetu Miasta Olsztyna na 2024 rok.

Proszę o zapoznanie się z ww. uchwałami zamieszczonymi w BAW.

Proszę również o zapoznanie się z zapisami dotyczącymi upoważnień zawartych w w/w uchwałach. W uchwale nr LXVIII/1038/23 w sprawie budżetu Miasta Olsztyna na 2024 rok upoważnienia zawarte są §11. W szczególności proszę o zwrócenie uwagi na zapis dotyczący upoważnienia w §11 pkt.5a, który brzmi:

„§ 11. Upoważnia się Prezydenta Olsztyna do:

5) dokonywania zmian w planie wydatków innych niż określone w art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, polegających na zmianach planu:

a) wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy w zakresie zmniejszeń, zwiększeń, bądź przeniesień, oraz w zakresie przeniesień pomiędzy planem wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy a planem innych wydatków bieżących, pod warunkiem, że przeniesienia te nie będą  skutkowały zwiększeniem bądź zmniejszeniem ogólnej kwoty wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane finansowane środkami własnymi budżetu miasta.”

2. Prezydent Olsztyna w dniu 22 grudnia 2023 r. podpisał zarządzenie

Nr 439 w sprawie ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Miastu Olsztyn odrębnymi ustawami na 2024 rok,

Proszę o zapoznanie się z ww. zarządzeniem zamieszczonym w BAW.

Informuję, że dnia 04 stycznia 2024 r.  Prezydent Olsztyna podpisał pismo w sprawie planów finansowych na 2024 rok, które jest dostępne w zakładce: Instrukcje, wytyczne, formulrze - Planowanie, księgowość i sprawozdawczość - Instrukcje i wytyczne.

Pismo w sprawie projektów planów finansowych na 2024 rok.

Informuję, iż dostępne są plany jednostek budżetowych na dzień 31 grudnia 2023 r. Plik wygenerowany został z systemu Egeria w formie dokumentu WORD. Jednostki zostały ułożone w kolejności numerycznej zgodnej z systemem Egeria. Aby odszukać swoją jednostkę po otwarciu dokumentu wybieramy na pasku Menu "Edycja", następnie "Znajdź" i wpisujemy kod jednostki (np. 020) i klikamy "Znajdź następny". Link: Plany do sprawozdań Plany można również znaleźć w zakładce Informacje i zawiadomienia/2023/Plany do sprawozdań.

Dzień dobry,

Poniżej przesyłam oficjalną informację o godzinach pracy Citi Handlowy w okresie świątecznym:

22 grudnia 2023 r. (piątek) jest normalnym dniem pracy w Citi Handlowy.

29 grudnia 2023 r. (piątek) - w tym dniu odbędą się tylko dwie sesje Elixir. Jednocześnie zmianie ulegają godziny przyjmowania i realizowania zleceń według poniższego harmonogramu:

1. Przelewy zagraniczne oraz krajowe zewnętrzne i wewnętrzne:

• przesłane poprzez systemy bankowości elektronicznej:

1. Przelewy krajowe wewnętrzne – bez zmian
2. Przelewy krajowe zewnętrzne – do godziny 17:30 (przelewy krajowe wychodzące zewnętrzne przesłane    w godzinach 12:30-17:30 obciążą rachunek 29 grudnia 2023 r., a zostaną rozliczone I sesją Elixir 2 stycznia 2024 r.)
3. Przelewy krajowe Sorbnet – do godziny 12:00
4. Przelewy zagraniczne zewnętrzne –

1. SWIFT VD0 maksymalnie do godziny 12:00 (w zależności od waluty)
2. SWIFT VD1/VD2 do godziny 12:00
3. SEPA VD0/VD1 do godziny 12:00
4. dyspozycje przelewu wychodzącego otrzymane kanałem SWIFT do godziny 14:30

1. Przelewy zagraniczne wewnętrzne – do godziny 12:00
2. przelewy Express Elixir realizowane będą bez zmian

• przelewy krajowe wewnętrzne, zewnętrzne oraz zagraniczne mogą zostać dostarczone w formie papierowej tylko w przypadku awarii bankowości elektronicznej do godziny 10:00.

Zlecenia przesłane po ww. godzinach zostaną zrealizowane 2 stycznia 2024 r.

1. Depozyty

• zawierane przez telefon – do godziny 12:00

1. Wpływy zagraniczne

• otrzymane do godziny 14:00 płatności SWIFT będą realizowane tego samego dnia
• otrzymane płatności SEPA zostaną zaksięgowane w tym samym dniu

1. Wpływy krajowe z Krajowej Izby Rozliczeniowej na rachunki Klientów zostaną zaksięgowane w tym        
2. Dostępność elektronicznych plików w systemie CitiDirect BE:

Przewidywalna dostępność plików dotyczących usług kolekcji należności (tj. SpeedCollect, polecenie zapłaty oraz wyciągi w formie pliku MT940 i PRGSTA) będzie od godziny 8:00,
30 grudnia 2023 r.

1. Dostępność wyciągów elektronicznych PDF w systemie CitiDirect BE: od godziny 7:00,
   2 stycznia 2024 r.

Krzysztof Michalik

Dyrektor ds. Rozwoju Współpracy z Klientami Sektora Publicznego

Bank Handlowy w Warszawie S.A.

ul. Pstrowskiego 16

10-602 Olsztyn

Tel. 89 538 79 99

Kom. 601 284 693

krzysztof.michalik@citi.com

­

Proszę o zapoznanie się z poniższym komunikatem z Banku oraz zastosowanie w przygotowaniu dyspozycji zerowania sald na koniec roku – jest wiele przypadków, gdzie Jednostki wskazują rachunek VAT do zerowania co zasadniczo nie jest dopuszczalne:

Wykorzystywanie środków zgromadzonych na rachunku VAT podlega ograniczeniom. Dozwolony jest przelew odpowiadający kwocie VAT do Państwa dostawców w ramach Mechanizmu Podzielonej Płatności, przelew pomiędzy własnymi rachunkami VAT w tym samym banku lub zapłata VAT do urzędu skarbowego. Wypłata środków z rachunku VAT w innym celu będzie następowała na podstawie postanowienia naczelnika urzędu skarbowego.

W procesie zerowania sald na koniec roku rachunki VAT nie podlegają tej instrukcji.

Przypominamy, że zgłoszenia zasileń budżetowych dotyczących wszystkich wydatków 2023 roku należy przesłać do Wydziału Budżetu w terminie do dnia 8 grudnia 2023 r.

­

W związku ze zbliżającym się końcem roku Bank przekazuje Państwu poniżej informacje dotyczące obsługi bankowej:

1) Rozliczenie na rachunku operacji, wykonanych wydanymi do rachunku kartami debetowymi, może zostać zaksięgowane po operacji wyzerowania rachunków.
W związku z powyższym, w celu uniknięcia księgowań na rachunkach po wykonaniu operacji zerowania sald, nie należy używać kart debetowych w okresie 27.12.2023 r. - 01.01.2024 r. włącznie.

2) Dzień 22 grudnia 2023 r. jest zwykłym dniem roboczym i można będzie dokonywać przelewów w bankowości elektronicznej bez żadnych zmian.

Natomiast 29 grudnia 2023 r. można będzie dokonywać przelewów w bankowości elektronicznej do godz. 12:30 (SORBNET do godz. 12.00), natomiast zlecenia płatności po godzinie 12.30 obciążą rachunek, a zostaną rozliczone w 1 sesji Elixir w dniu 2 stycznia 2024 r.

Bank prześle do wszystkich Klientów bardziej szczegółową komunikację o godzinach księgowania transakcji w tym dniu, w oddzielnym komunikacie, w terminie późniejszym.

3) Operacji gotówkowych (wpłaty/wypłaty otwarte) można dokonywać w godzinach otwarcia Punktów Kasowych, które w dniu 29.12.2023 r. będą otwarte jak w każdy piątek tj:

       Urząd Miasta Olsztyna   7:30 - 15:30

       Śródmieście / Kościuszki 08:00 - 16:00

       Jaroty / Wilczyńskiego 08:00 - 16:00.

4) Wpłaty w formie zamkniętej dostarczone do wrzutni w dniach 22.12.2023 r. i 29.12.2023 r. do godziny 11:00 zostaną zaksięgowane w tym samym dniu.

Jednocześnie przypominamy (zgodnie z komunikatem z dnia 22.11.2023 r.) o przesyłaniu dyspozycji zerowania rachunków najpóźniej do dnia 15.12.2023 r. na poniższe maile:

krzysztof.michalik@citi.com

sylwia.sowinska@citi.com

_______________________________________________________________________________________

Informuję, iż dostępne są plany jednostek budżetowych na dzień 30 listopada 2023 r. Plik wygenerowany został z systemu Egeria w formie dokumentu WORD. Jednostki zostały ułożone w kolejności numerycznej zgodnej z systemem Egeria. Aby odszukać swoją jednostkę po otwarciu dokumentu wybieramy na pasku Menu "Edycja", następnie "Znajdź" i wpisujemy kod jednostki (np. 020) i klikamy "Znajdź następny". Link: Plany do sprawozdań Plany można również znaleźć w zakładce Informacje i zawiadomienia/2023/Plany do sprawozdań.

Szanowni Państwo

Informuję, że do poniedziałku 04.12.2023 r. zostaną Państwu przekazane informacje niezbędne do opracowania projektów planów finansowych na 2024 r.

Począwszy od projektu budżetu na 2024 r. plany finansowe wszystkich wydziałów, jednostek budżetowych i zakładów budżetowych będą opracowywane wyłącznie w systemie KSAT.

Szkolenia w tym zakresie firma COIG S.A. przeprowadziła w dniu 24.11.2023 r.

Informacje dotyczące uprawnień i dostępności asysty będą Państwu przekazywane na bieżąco.

Anna Staśkiewicz

Skarbnik Miasta

Informuję, że Prezydent Olsztyna podpisał w dniu 27 listopada 2023 r. zarządzenia:

1. Nr 393 w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Olsztyna,
2. Nr 394 w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie budżetu Miasta Olsztyna na 2024 rok,

Proszę o zapoznanie się z ww. zarządzeniami zamieszczonymi w BAW.

Informuję, że Prezydent Olsztyna podpisał Zarządzenia:

- ZARZĄDZENIE NR 383 PREZYDENTA OLSZTYNA z dnia 22 listopada 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Olsztyna na 2023 rok,
- ZARZĄDZENIE NR 384 PREZYDENTA OLSZTYNA z dnia 22 listopada 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Olsztyna na 2023 rok w zakresie podziału rezerw,
- ZARZĄDZENIE NR 385 PREZYDENTA OLSZTYNA z dnia 22 listopada 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Olsztyna na 2023 rok w zakresie dochodów i wydatków związanych ze zwrotem dotacji otrzymanych z budżetu państwa lub innych jednostek samorządu terytorialnego,
- ZARZĄDZENIE NR 386 PREZYDENTA OLSZTYNA z dnia 22 listopada 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Olsztyna na 2023 rok w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,
- ZARZĄDZENIE NR 387 PREZYDENTA OLSZTYNA z dnia 22 listopada 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Olsztyna na 2023 rok o kwoty przyznanych dotacji celowych.

Proszę o zapoznanie się z ww. zarządzeniami w BAW.

______________________________________________________________________________________________

Bank Handlowy informuje, że nr bazowy / nr Klienta w Banku Handlowym w Warszawie SA, który należy umieścić we Wniosku o uruchomienie usługi e_Roczne_Potwierdzenie_Sald (eRPS) to ciąg cyfr w 26 cyfrowym numerze Państwa rachunku od 17 do 23 cyfry.

Bank Handlowy chciałby Państwu zaproponować skorzystanie z otrzymania rocznego potwierdzenia sald w formie załącznika PDF, wysłanego na wskazany przez Państwa adres mailowy osoby upoważnionej.

W załączeniu wniosek o uruchomienie usługi.

Wypełniony wniosek i opatrzony podpisem kwalifikowanym w formacie PADES należy przesłać na poniższe adresy mailowe:

krzysztof.michalik@citi.com

sylwia.sowinska@citi.com

WNIOSEK

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Proszę o zapoznanie się z załączonym pismem dotyczącym zerowania rachunków bankowych na koniec 2023 r.:

PISMO - zerowanie rachunków 

Dyspozycja zerowania rachunków

­­-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Przypominamy że:

*Sprawozdanie RBN - jednostki generują cząstkowe sprawozdania (z różnych jednostek księgowych)  do paczki RBN-JEDN, a następnie tworzą i zapisują sprawozdanie łączne w paczce RBN-JEDNOSTKI, które następnie jest przekazywane do Budżetu.

Ta sama zasada dotyczy sprawozdania RBZ.

Jednostki składają sprawozdania za miesiąc wrzesień bez załączników dotyczących należności i zobowiązań wymagalnych.

Skrót paczki JEDN oznacza państwa cząstkowe sprawozdania.

*Sprawozdanie RB34S oraz RB30S – nie należy wpisywać rozdziału przy zakładaniu nagłówka sprawozdania.

*Sprawozdania RB-50 generują się automatycznie ze sprawozdania RB28S, nie należy wprowadzać danych ręcznie.

Jednostki, które mają w planie wydatków źródło finansowania WZG lub WZP składają sprawozdanie z wypełnionymi danymi uzupełniającymi w części A. Wydatki poniesione w roku bieżącym ze środków własnych jst, a niezwrócone w tym roku przez dysponenta środków budżetu państwa, które również generują się automatycznie.

Wraz ze sprawozdaniem RB-50 należy złożyć sprawozdanie RB-ZN (sprawozdanie sporządzić należy w paczce RBZN-WOJ. – JEDNOSTKI).

*Generując sprawozdania RB27S i RB28S należy wybrać: rodzaj okresu  Kwartalne (dotyczy sprawozdań za marzec, czerwiec, wrzesień).

*Proszę pamiętać o zakrywaniu danych osobowych na wyciągach bankowych  lub przekazywaniu samych sald bankowych.

*Ponadto proszę nie uzupełniać typu sprawozdania we wszystkich RB (nie dotyczy paczki o skrócie JEDN).

*Sprawozdania należy podpisywać rolami: Główny Księgowy oraz Kierownik jednostki.

*W przypadku wygenerowania błędnego sprawozdania, które powinno zostać usunięte proszę kontaktować się z Wydziałem Budżetu.

Powyższe nieprawidłowości powodują błędne generowanie sprawozdań budżetowych zbiorczych sporządzanych przez Budżet.

Prosimy o stosowanie wytycznych.

_____________________________________________________________________________________________________

Informuję, iż dostępne są plany jednostek budżetowych na dzień 31 sierpnia 2023 r. Plik wygenerowany został z systemu Egeria w formie dokumentu WORD. Jednostki zostały ułożone w kolejności numerycznej zgodnej z systemem Egeria. Aby odszukać swoją jednostkę po otwarciu dokumentu wybieramy na pasku Menu "Edycja", następnie "Znajdź" i wpisujemy kod jednostki (np. 020) i klikamy "Znajdź następny". Link: Plany do sprawozdań Plany można również znaleźć w zakładce Informacje i zawiadomienia/2023/Plany do sprawozdań.

Informuję, iż dostępne są plany jednostek budżetowych na dzień 31 lipca 2023 r. Plik wygenerowany został z systemu Egeria w formie dokumentu WORD. Jednostki zostały ułożone w kolejności numerycznej zgodnej z systemem Egeria. Aby odszukać swoją jednostkę po otwarciu dokumentu wybieramy na pasku Menu "Edycja", następnie "Znajdź" i wpisujemy kod jednostki (np. 020) i klikamy "Znajdź następny". Link: Plany do sprawozdań Plany można również znaleźć w zakładce Informacje i zawiadomienia/2023/Plany do sprawozdań.

W związku z licznymi nieprawidłowościami przypominamy że:

*Sprawozdanie RBN - jednostki generują cząstkowe sprawozdania (z różnych jednostek księgowych)  do paczki RBN-JEDN, a następnie tworzą i zapisują sprawozdanie łączne w paczce RBN-JEDNOSTKI, które następnie jest przekazywane do Budżetu.

Ta sama zasada dotyczy sprawozdania RBZ.

Jednostki składają sprawozdania za miesiąc czerwiec bez załączników dotyczących należności i zobowiązań wymagalnych.

Skrót paczki JEDN oznacza państwa cząstkowe sprawozdania.

*Sprawozdanie RB34S oraz RB30S – nie należy wpisywać rozdziału przy zakładaniu nagłówka sprawozdania.

*Sprawozdania RB-50 generują się automatycznie ze sprawozdania RB28S, nie należy wprowadzać danych ręcznie.

Jednostki, które mają w planie wydatków źródło finansowania WZG lub WZP składają sprawozdanie z wypełnionymi danymi uzupełniającymi w części A. Wydatki poniesione w roku bieżącym ze środków własnych jst, a niezwrócone w tym roku przez dysponenta środków budżetu państwa, które również generują się automatycznie.

Wraz ze sprawozdaniem RB-50 należy złożyć sprawozdanie RB-ZN (sprawozdanie sporządzić należy w paczce RBZN-WOJ. – JEDNOSTKI).

*Generując sprawozdania RB27S i RB28S należy wybrać: rodzaj okresu  Kwartalne (dotyczy sprawozdań za marzec, czerwiec, wrzesień)

*Ponadto proszę nie uzupełniać typu sprawozdania we wszystkich RB (nie dotyczy paczki o skrócie JEDN).

*Sprawozdania należy podpisywać rolami: Główny Księgowy oraz Kierownik jednostki.

*W przypadku wygenerowania błędnego sprawozdania, które powinno zostać usunięte proszę kontaktować się z Wydziałem Budżetu.

Powyższe nieprawidłowości powodują błędne generowanie sprawozdań budżetowych zbiorczych sporządzanych przez Budżet.

Prosimy o stosowanie wytycznych.

_________________________________________________________________________________________________________________

Informujemy, że Prezydent Olsztyna podpisał zarządzenie Nr 231 z dnia 30 czerwca 2023 r. w sprawie Instrukcji obiegu, kontroli i weryfikacji sprawozdań budżetowych, sprawozdań w zakresie operacji finansowych jednostkowych oraz sporządzania sprawozdań zbiorczych:

https://prawomiejscowe.pl/UrzadMiastaOlsztyna/document/957313/Zarzadzenie-231

W związku z powyższym objaśnień dotyczących należności i zobowiązań wymagalnych wykazanych w sprawozdaniu Rb-Z o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji oraz w  sprawozdaniu Rb-N o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych za miesiąc czerwiec nie przekazuje się.

­­

Informuję, że złożone przez Państwa sprawozdania finansowe za 2022 rok zostały sprawdzone pod względem formalnym i rachunkowym, przyjęte i uwzględnione w łącznym sprawozdaniu finansowym Miasta Olsztyna za 2022 rok, które zostało zatwierdzone Uchwałą Nr LXI/936/23 Rady Miasta Olsztyna z dnia 28 czerwca 2023 r. w sprawie rozpatrzenia
i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem rocznym z wykonania budżetu Miasta Olsztyna za 2022 rok.

W związku z powyższym ostateczne zamknięcie ksiąg rachunkowych za rok 2022 powinno nastąpić w ciągu 15 dni po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego Miasta Olsztyna obejmującego sprawozdania jednostek i zakładów budżetowych (art. 12 ust. 4 ustawy o rachunkowości).

Proszę o dopełnienie ww. obowiązku.

_________________________________________________________________________________________________________

W związku ze zbliżającym się okresem urlopowym, proszę o składanie zgłoszeń zasileń budżetowych na okres lipiec- sierpień 2023 r., w możliwie najszybszym terminie (w czerwcu).

___________________________________________________________________________________________________

Szanowni Państwo,

Informujemy, że przy podpisywaniu sprawozdań przez Kierownika Jednostki należy wybrać rolę „Kierownik Jednostki „ a nie „ DYREKTOR”.

Jednostki, które przekazały sprawozdania z wybraną rolą „DYREKTOR” prosimy o kontakt z osobą obsługującą Państwa Jednostkę celem cofnięcia statusu przekazania.

__________________________________________________________________________________________________________________________

Informuję, iż dostępne są plany jednostek budżetowych na dzień 31 maja 2023 r. Plik wygenerowany został z systemu Egeria w formie dokumentu WORD. Jednostki zostały ułożone w kolejności numerycznej zgodnej z systemem Egeria. Aby odszukać swoją jednostkę po otwarciu dokumentu wybieramy na pasku Menu "Edycja", następnie "Znajdź" i wpisujemy kod jednostki (np. 020) i klikamy "Znajdź następny". Link: Plany do sprawozdań Plany można również znaleźć w zakładce Informacje i zawiadomienia/2023/Plany do sprawozdań.

Informujemy, że oświadczenia, które należy przekazać za pośrednictwem systemu MDOK powinny zostać podpisane padesem (pdf) przez Dyrektora jednostki budżetowej i zakładu budżetowego.

Jeżeli oświadczenia zostały juz przekazane bez podpisu pades nleży przekazać je ponownie zgodnie z powyższym.

__________________________________________________________________________________________________________

W związku z trwającym badaniem sprawozdania finansowego Miasta Olsztyna za rok 2022 – do kompletu dokumentacji potrzebujemy od Państwa Oświadczenia, które przekazujemy w załączeniu.

Podpisane Oświadczenie podpisem kwalifikowanym przez Dyrektora jednostki budżetowej
i zakładu budżetowego, proszę przekazać najpóźniej do dnia 19.05.2023 r. za pośrednictwem systemu MDOK.

*OŚWIADCZENIE*

Zgodnie z § 6 ust. 4 zawartej umowy Nr WKWO.531.12.23/2022 z dnia 11 maja 2023 r. pomiędzy: Wojewodą Warmińsko-Mazurskim a Gminą Olsztyn, dotyczącą otrzymania dotacji celowej z budżetu państwa w ramach programu „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”, odsetki bankowe naliczone przez bank od środków finansowych przekazanych przez Wojewodę podlegają odprowadzeniu na rachunek bankowy Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego.

W związku z powyższym, proszę, aby n/w jednostki otworzyły w Banku Handlowym wyodrębnione rachunki bankowe do obsługi powyższej dotacji i następnie przekazały do Wydziału Budżetu informację o numerze rachunku podpisaną podpisem kwalifikowanym za pośrednictwem systemu MDOK.

Po przekazaniu środków przez Wojewodę, Wydział Budżetu przekaże dotację na wskazane przez Państwa rachunki.

Po naliczeniu przez Bank Handlowy odsetek na koniec każdego miesiąca na wyodrębnionym rachunku, każda jednostka zobowiązana jest do odprowadzenia ich do Wydziału Budżetu
w terminie do 10 dnia następnego miesiąca na poniższy rachunek:

14 1030 1508 0000 0008 2300 0003.

Naliczone na wyodrębnionym rachunku przez Bank odsetki bankowe nie stanowią dochodu jst i nie podlegają wykazywaniu w sprawozdaniu Rb-27S.

Wykaz jednostek realizujących program „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”:

1) Przedszkole Miejskie nr 2,

2) Przedszkole Miejskie nr 3,

3) Przedszkole Miejskie nr 4,

4) Przedszkole Miejskie nr 13,

5) Przedszkole Miejskie nr 14,

6) Przedszkole Miejskie nr 29,

7) Przedszkole Miejskie nr 31,

8) Przedszkole Miejskie nr 32,

9) Szkoła Podstawowa nr 7,

10) Szkoła Podstawowa nr 12,

11) Szkoła Podstawowa nr 13,

12) Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niesłyszących,

13) Zespół Placówek Specjalnych,

14) Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2,

15) Zespół Szkół Budowlanych.

 _______________________________________________________________________________

Informuję, że Gmina Olsztyn została objęta obowiązkiem sprawozdawczym: Sprawozdanie jednostek sektora instytucji rządowych i samorządowych (RF-03) za 2022 rok, proszę o zapoznanie się z załączonym pismem (pismo), (załącznik).

 ___________________________________________________________________________________________________________________

Informuję, iż dostępne są plany jednostek budżetowych na dzień 30 kwietnia 2023 r. Plik wygenerowany został z systemu Egeria w formie dokumentu WORD. Jednostki zostały ułożone w kolejności numerycznej zgodnej z systemem Egeria. Aby odszukać swoją jednostkę po otwarciu dokumentu wybieramy na pasku Menu "Edycja", następnie "Znajdź" i wpisujemy kod jednostki (np. 020) i klikamy "Znajdź następny". Link: Plany do sprawozdań Plany można również znaleźć w zakładce Informacje i zawiadomienia/2023/Plany do sprawozdań.

W związku z wytycznymi przekazanymi przez biegłego rewidenta dokonującego badania sprawozdania finansowego Miasta Olsztyna za 2022 rok, proszę o wypełnienie załączonej ankiety i przesłanie skanu podpisanego dokumentu wraz z wersją edytowalną na adres budzet.ksiegowosc@olsztyn.eu najpóźniej do 21 kwietnia 2023 r. (ankieta)

_____________________________________________________________________________________________________

W razie pytań dotyczących badania Państwa jednostki  w ramach badania sprawozdania finansowego Gminy Olsztyn za rok 2022, podajemy nr kontaktowy do Biegłego Rewidenta Pani Magdaleny Leśniewicz tel. 502-563-821.

____________________________________________________________________________________________________

Informuję, iż dostępne są plany jednostek budżetowych na dzień 31 marca 2023 r. Plik wygenerowany został z systemu Egeria w formie dokumentu WORD. Jednostki zostały ułożone w kolejności numerycznej zgodnej z systemem Egeria. Aby odszukać swoją jednostkę po otwarciu dokumentu wybieramy na pasku Menu "Edycja", następnie "Znajdź" i wpisujemy kod jednostki (np. 020) i klikamy "Znajdź następny". Link: Plany do sprawozdań Plany można również znaleźć w zakładce Informacje i zawiadomienia/2023/Plany do sprawozdań.

Badanie łącznego sprawozdania finansowego Miasta Olsztyna za 2022 rok będzie oparte na próbach jednostek budżetowych i zakładów budżetowych, których sprawozdania finansowe za 2022 r. będą podlegać badaniu. Wybór jednostek dokonany przez firmę POL-TAX Sp. z. o.o. został dokonany
z uwzględnieniem następujących kryteriów wynikających ze sprawozdań finansowych za 2021 r.:

1) zróżnicowania pod względem wielkości sumy bilansowej oraz kosztów,

2) podziału funkcjonalnego jednostek.

Na podstawie wyżej wymienionych kryteriów firma POL-TAX Sp. z o.o. zamierza poddać badaniu sprawozdania finansowe n/w jednostek:

1) Urząd Miasta Olsztyna,

2) Zarząd Dróg, Zieleni i Transportu,

3) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej,

4) Zakład Cmentarzy Komunalnych,

5) Ośrodek Sportu i Rekreacji,

6) Zespół Szkół Mechaniczno – Energetycznych,

7) Zespół Szkół Budowlanych,

8) Szkoła Podstawowa nr 2,

9) Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 6,

10) I Liceum Ogólnokształcące,

11) Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niesłyszących,

12) Zespół Szkół Ekonomicznych,

13) II Liceum Ogólnokształcące,

14) Olsztyńskie Centrum Pomocy Dziecku,

15) V Liceum Ogólnokształcące,

16) Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy,

17) Szkoła Podstawowa nr 30,

18) Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej,

19) Zespół Szkół Chemicznych i Ogólnokształcących,

20) Olsztyński Park Naukowo-Technologiczny,

21) Zespół Szkół Elektronicznych i Telekomunikacyjnych,

22) Szkoła Podstawowa nr 33,

23) Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 3,

24) Szkoła Podstawowa nr 34,

25) Szkoła Podstawowa nr 12,

26) Szkoła Podstawowa nr 3,

27) Szkoła Podstawowa nr 15,

28) Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 5,

29) Przedszkole Miejskie nr 4,

30) Zespół Żłobków Miejskich,

31) Zespół Szkół Samochodowych,

32) Szkoła Podstawowa nr 9,

33) Szkoła Podstawowa nr 29,

34) Szkoła Podstawowa nr 14,

35) Szkolne Schronisko Młodzieżowe,

36) Zespół Szkół Gastronomiczno – Spożywczych,

37) Szkoła Podstawowa nr 13,

38) Szkoła Podstawowa nr 5,

39) Przedszkole Miejskie nr 5,

40) Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 1,

41) Szkoła Podstawowa nr 22,

42) III Liceum Ogólnokształcące,

43) Szkoła Podstawowa nr 10,

44) Szkoła Podstawowa nr 7,

45) Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2,

46) Centrum Informatycznych Usług Wspólnych Olsztyna,

47) Zakład Lokali i Budynków Komunalnych,

48) Dom Pomocy Społecznej „Kombatant”,

49) Zespół Szkół Ekonomiczno- Handlowych,

50) Szkoła Podstawowa nr 29,

51) Szkoła Podstawowa nr 6,

52) Zespół Placówek Specjalnych,

53) Straż Miejska.

Badanie w w/w jednostkach będzie przeprowadzone w kwietniu 2023 r. przez n/w zespół.

Skład zespołu wykonującego badanie:

1. Magdalena Leśniewicz – kluczowy biegły rewident,
2. Magda Krzyżanowska – Asystent,
3. Marcin Czerniak – Asystent.

Wydział Budżetu przekazał dane kontaktowe do jednostek wytypowanych do badania, w miesiącu kwietniu zespół wykonujący badanie będzie kontaktował się z w/w jednostkami.

Proszę o współpracę z biegłym rewidentem i jego asystentami.

____________________________________________________________________________________________

Przypominamy, że:

• Wszystkie tabele do sprawozdań finansowych muszą być wypełnione poprzez uzupełnienie nazwy jednostki, daty oraz pola sporządził/a (również tabele zerowe).
• W Informacji dodatkowej przy informacji „występuje” lub „nie występuje” konieczne jest dopisanie zgodnie z Tabelą nr… Poza ww. informacją nie należy wpisywać żadnej treści/danych. Nie należy zostawiać pustych wierszy.
• Bilans, rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w funduszu jednostki, informacja dodatkowa w systemie Ksat powinny zostać ukończone tego samego dnia. Data sporządzenia załącznika „Oświadczenia” i tabel powinna być taka sama jak data ukończenia ww. sprawozdań w systemie Ksat. Ponadto każde sprawozdanie finansowe powinno być podpisane podpisem kwalifikowanym tego samego dnia. Nie musi być to być dzień sporządzenia (ukończenia).
• w zakresie podpisywania sprawozdań finansowych obowiązujący jest następujący schemat w systemie MDOK:

          - pierwszy  podpis - gł. księgowej (w formacje PADES, źródło danych: ostatni złożony podpis)

          - drugi  podpis - kierownika jednostki (w formacje PADES, źródło danych: ostatni złożony podpis)

          - trzeci podpis - kierownika jednostki (w formacie XSADES, źródło danych: treść dokumentu).

• W zakresie załączników:
  - załączniki, załączyć do systemu KSAT oraz systemu MDOK jako załącznik do informacji dodatkowej (nie podpisujemy załączników). Podpis jest w ramach całego wychodzącego dokumentu przez kierownika jednostki (w formacie XSADES, źródło danych: treść dokumentu).

_____________________________________________________________________________________________________

Jednostki, u których wystąpiła konieczność sporządzenia korekty rocznych sprawozdań budżetowych, proszone są o sporządzenie i przesłanie  MDOKiem w terminie do 08.03.2023 r. godz. 12.00.

___________________________________________________________________________________________

Informuję, iż dostępne są plany jednostek budżetowych na dzień 28 luty 2023 r.
Plik wygenerowany został z systemu Egeria w formie dokumentu WORD. Jednostki zostały ułożone w kolejności numerycznej zgodnej z systemem Egeria. Aby odszukać swoją jednostkę po otwarciu dokumentu wybieramy na pasku Menu "Edycja", następnie "Znajdź" i wpisujemy kod jednostki (np. 020) i klikamy "Znajdź następny". Link: Plany do sprawozdań Plany można również znaleźć w zakładce Informacje i zawiadomienia/2023/Plany do sprawozdań.

Szanowni Państwo,

Urząd Miasta Olsztyna informuje, że od 1 marca 2023 roku można
bez dodatkowych opłat dokonywać wpłat gotówkowych na rzecz Gminy Olsztyn i jej jednostek organizacyjnych  (np. z tytułu podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego oraz opłat, np.: za wieczyste użytkowanie, skarbowej, odpady komunalne, pobyt w bursach, przedszkolach i żłobkach) we wszystkich placówkach Poczty Polskiej (Urząd Pocztowy lub Filia Urzędu Pocztowego
z wyłączeniem Agencji Pocztowych), na terenie całej Polski.  

Przypominam, że zgodnie z § 6 ust. 5 Zarządzenia Nr 17 Prezydenta Olsztyna z dnia 21 stycznia 2022 r. w sprawie instrukcji obiegu, kontroli i weryfikacji sprawozdań budżetowych, sprawozdań w zakresie operacji finansowych jednostkowych oraz sporządzania sprawozdań zbiorczych, termin złożenia korekty rocznego sprawozdania jednostkowego należy uzgodnić z pracownikiem Wydziału Budżetu.

W związku z powyższym, proszę o niegenerowanie korekt rocznych sprawozdań za 2022 rok w systemie KSAT, tylko telefoniczne zgłoszenie do Wydziału Budżetu do osoby obsługującej jednostkę, konieczności sporządzenia korekty rocznego sprawozdania.

__________________________________________________________________________________________________________________________

Bardzo proszę o zapoznanie się z Zarządzeniem Nr 52 Prezydenta Olsztyna z dnia 10 lutego 2023 r w sprawie określenia zasad i terminów przygotowania informacji o stanie mienia Miasta Olsztyna https://prawomiejscowe.pl/UrzadMiastaOlsztyna/document/917340/Zarzadzenie-52

___________________________________________________________________________________________________

Plik wygenerowany został z systemu Egeria w formie dokumentu WORD. Jednostki zostały ułożone w kolejności numerycznej zgodnej z systemem Egeria. Aby odszukać swoją jednostkę po otwarciu dokumentu wybieramy na pasku Menu "Edycja", następnie "Znajdź" i wpisujemy kod jednostki (np. 020) i klikamy "Znajdź następny". Link: Plany do sprawozdań Plany można również znaleźć w zakładce Informacje i zawiadomienia/2023/Plany do sprawozdań.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Bank Handlowy przesłał opis rozwiązań dwóch usług bankowych oraz formularze dla ich uruchomienia/wdrożenia oraz formularz Karty Wzorów Podpisów.

• eWnioski - eWnioski to cyfrowy kanał do składania formularzy bankowych np. wniosku o otwarcie rachunku pomocniczego. Elektroniczna platforma wymiany dokumentacji dostępna jest poprzez portal bankowości elektronicznej  CitiDirect EB. Platforma zapewnia większą elastyczności podczas codziennej obsługi dokumentacji, ogranicza ilość dokumentacji w formie papierowej, usprawnia proces wymiany dokumentacji i wymiernie wpływa m.in. na czas realizacji zmian.

W załączeniu wniosek o nadanie uprawnień eWnioski -  Aktywacja/Konfiguracja oraz krótka ulotka i instrukcja dla użytkownika (załączyłam 3 dokumenty z tego obszaru). Dokument na podpis kwalifikowany.

• Usługa Saldo Netto – usługa dedykowana do zautomatyzowania procesu wypłat wynagrodzeń.

Saldo netto umożliwia realizację automatycznych przelewów do wysokości Salda Netto lub sumy wszystkich dostępnych środków na wskazanych przez Państwa rachunkach bez uprzedniej potrzeby wykonywania manualnych zasileń.  Salda na Rachunkach wynikające z realizacji transakcji Salda Netto zleconych przez Państwa będą rozliczane automatycznie (bez konieczności składania dodatkowych dyspozycji) w Dniu Roboczym oraz po dokonaniu wszystkich innych transakcji na rachunkach:

• W przypadku salda ujemnego na Rachunku Źródłowym, Rachunek zostanie zasilony ze środków na rachunku konsolidacyjnym w takiej wysokości aby saldo końcowe było równe zeru;
• W przypadku dodatniego salda na Rachunku Źródłowym, środki w całej kwocie zostaną przekazane z Rachunku Źródłowego na Rachunek Konsolidacyjny, aby saldo końcowe rachunku Źródłowego było równe zeru.

W załączaniu podręcznik dotyczący usługi i wniosek na jej uruchomienie. Dokument na podpis kwalifikowany.

• Karta Wzorów Podpisów – kartę prosimy uzupełnić odręcznym wzorem podpisu przez osobę wskazaną w karcie. Po uzupełnieniu wszystkich wzorów podpisów, należy dokument przekształcić w pdf, i następnie dokument pdf prosimy podpisać podpisem kwalifikowanym.

Uzupełnioną dokumentację i podpisaną podpisem kwalifikowanym prosimy o odesłanie na adresy:

• anna.zofia.kosiorek@citi.com
• sylwia.sowinska@citi.com
• anna.kulesza@citi.com

Chciałabym jeszcze przekazać informację dla zainteresowanych użytkowników bankowości elektronicznej o dostępności sesji szkoleniowych on line.

Cały czas dostępne są dla Państwa sesje  z wybranych modułów w ramach programu cyklicznych szkoleń. Tematy szkoleń obejmują pełen wachlarz zagadnień, zarówno podstawowych takich jak logowanie do systemu jak i bardziej zaawansowanych. Poniżej załączam link do harmonogramu szkoleń. Szkolenia podzielone są na moduły, istnieje możliwość wielokrotnego zapisu na dany moduł.

https://www.citibank.pl/poland/corporate/polish/szkolenia.htm

W razie pytań jesteśmy do dyspozycji.

ZAŁĄCZNIKI

eWnioski - Aktywacja Konfiguracja (1)

eWnioski - ulotka informacyjna

eWnioski_instrukcja_uzytkownika (1)

Jednostki Miasta

Karta Wzorow Podpisow (2)

Podrecznik - Saldo Netto

Wniosek Saldo Netto_PL ENG (1)

z poważaniem,

Anna Kosiorek

Dyrektor ds. Rozwoju Współpracy  z Klientami Sektora Publicznego

Citi Handlowy

Bank Handlowy w Warszawie SA

ul. Goleszowska 6, 01-260 Warszawa

Mob: 601 28 77 04

W związku z tym, że jednostki dostały wskazanie, aby wykonać import bazy kontrahentów, Bank PKO BP wystąpił z prośbą o poinformowanie jednostek, aby pobrały tę bazę w miarę szybko. Import może być wykonany tylko do czasu końca korzystania z systemu bankowości elektronicznej iPKO Biznes, czyli w przypadku większości jednostek do początku następnego tygodnia.

Pomocy w imporcie bazy kontrahentów udziela Centrum Wsparcia Bankowości Elektronicznej pod nr tel 61 855 94 94

Pozdrawiam

Monika Mejer

Starszy analityk klienta korporacyjnego

PKO Bank Polski

Regionalne Centrum Korporacyjne w Olsztynie

10-061 Olsztyn, ul. Barczewskiego 1

t: 89 538 04 72

f: 89 538 04 78

k: 696 405 302

Z uprzejmą prośbą o uzgodnienie/potwierdzenie z jednostkami, czy wszyscy zgłoszeni użytkownicy bankowości elektronicznej otrzymali token sprzętowy i dwie wiadomości email z danymi do zalogowania się oraz czy udało się zalogować do sytemu.

Email:

1.           Witamy w CitiDirect BE - mail zawiera identyfikator użytkownika, który używany jest w procesie logowania. Identyfikator logowania nadawany jest przez system tylko raz

2.           Dane uwierzytelniające dla CitiDirect BE- mail zawiera kod PIN do karty SafeWord/tokena

Jeśli nie, to prosimy o informacje bezpośrednio na następujące adresy email: syliwa.sowinska@citi.com, eliza.boguszewicz@citi.com, anna.zofoa.kosiorek@citi.com. W przypadku problemów zalogowaniem prosimy o kontakt z Pomocą Techniczną CitiDirectBE.

tel. 801 343 978

tel. +48 22 690 15 21

mail: helpdesk.ebs@citi.com

Ponadto przesyłamy powtórnie informacje o zasadach wypłaty wynagrodzeń:

Wypłata pierwszych wynagrodzeń będzie wymagała zasilenia rachunku płacowego kwotą zbiorczą przez każdą jednostkę organizacyjną dokonującą wypłaty wynagrodzeń.

Po rozpoczęciu współpracy proces ten może zostać zautomatyzowany w oparciu o stosowne wnioski złożone przez Jednostki, które będą chciały aby zasilenie odbywało się automatycznie. 

Przesyłam ponadto wykaz jednostek, które wg stanu na 25.01.2023 r. godz. 8.00 nie podpisały/odesłały dokumentów otwarcia rachunków:

URZAD MIASTA OLSZTYNA

CENTRUM INFORMATYCZNYCH USLUG WSPOLNYCH OLSZTYNA

KOMENDA MIEJSKA PANSTWOWEJ STRAZY POZARNEJ W OLSZTYNIE

MIEJSKI URZAD PRACY W OLSZTYNIE

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W OLSZTYNIE

OLSZTYNSKIE CENTRUM POMOCY DZIECKU

CENTRUM PLACOWEK OPIEKUNCZO – WYCHOWAWCZYCH W OLSZTYNIE

SPECJALNY OSRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY DLA DZIECI NIESLYSZACYCH IM. MARII GRZEGORZEWSKIEJ W OLSZTYNIE

SPECJALNY OSRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY IM. KORNELA MAKUSZYNSKIEGO W OLSZTYNIE

OLSZTYNSKIE CENTRUM EDUKACJI NAUCZYCIELI

PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA NR 3 W OLSZTYNIE

PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA NR 1 W OLSZTYNIE

ZESPOL SZKOL EKONOMICZNYCH IM. M. KOPERNIKA W OLSZTYNIE

ZESPOL SZKOL EKONOMICZNO-HANDLOWYCH IM.POLAKOW SPOD ZNAKU RODLA W OLSZTYNIE

ZESPOL SZKOL BUDOWLANYCH IM. ZOLNIERZY ARMII KRAJOWEJ W OLSZTYNIE

ZESPOL SZKOL CHEMICZNYCH I OGOLNOKSZTALCACYCH IM. JEDRZEJA SNIADECKIEGO W OLSZTYNIE

ZESPOL SZKOL OGOLNOKSZTALCACYCH NR 5 MISTRZOSTWA SPORTOWEGO IM. MARIANA GRZEGORZA BUBLEWICZA W OLSZTYNIE

V LICEUM OGOLNOKSZTALCACE IM. WSPOLNEJ EUROPY

III LICEUM OGOLNOKSZTALCACE IM. MIKOLAJA KOPERNIKA W OLSZTYNIE

ZESPOL SZKOLNO – PRZEDSZKOLNY NR 1 W OLSZTYNIE

SZKOLA PODSTAWOWA NR 33 IM. FUNDUSZU NARODOW ZJEDNOCZONYCH NA RZECZ DZIECI UNICEF W OLSZTYNIE

SZKOLA PODSTAWOWA NR 18 IM. ORLA BIALEGO W OLSZTYNIE

SZKOLA PODSTAWOWA NR 12 W OLSZTYNIE

SZKOLA PODSTAWOWA NR 10 IM. WŁADYSLAWA BRONIEWSKIEGO W OLSZTYNIE

PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 40 IM. ZACZKA W OLSZTYNIE

PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 38 W OLSZTYNIE

PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 37 W OLSZTYNIE

PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 36 IM. DOROTY GELLNER W OLSZTYNIE

PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 32 W OLSZTYNIE

PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 31 W OLSZTYNIE

PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 29 IM. AKADEMII USMIECHU W OLSZTYNIE

PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 12 W OLSZTYNIE

PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 9 W OLSZTYNIE

PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 5 W OLSZTYNIE

PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 3 W OLSZTYNIE

PRACOWNICZA KASA ZAPOMOGOWO POZYCZKOWA PRZY URZEDZIE MIASTA OLSZTYN

z poważaniem,

Anna Kosiorek

Dyrektor ds. Rozwoju Współpracy  z Klientami Sektora Publicznego

Citi Handlowy

Bank Handlowy w Warszawie SA

ul. Goleszowska 6, 01-260 Warszawa

Mob: 601 28 77 04

Analogicznie do sytuacji z przed roku proszę o weryfikację.

W celu prawidłowego wykonania raportu planu niezbędna jest zmiana daty operacji w KG (ścieżka: księgowanie -  wprowadzanie dowodów)  data zmian z 23.11.2022 na 01.01.2023 (Projekt Budżetu 2023) oraz 14.12.2022 na 01.01.2023 (Budżet 2023).

W razie niezgodności proszę o informację e-mail  na budzet.planowanie@olsztyn.eu do dnia 30 stycznia 2023 r. do godziny 10:30.

23.01.2023 godz. 10:15

Proszę o wstrzymanie się z weryfikacją. Błąd systemu został już zgłoszony do wykonanwcy. Proszę o bieżące monitorowanie dalszych informacji.

24.01.2023 godz. 15:15

Dekretacja projektu i budżetu została ponowiona. Proszę o weryfikację.

W razie niezgodności proszę o informację e-mail  na budzet.planowanie@olsztyn.eu do dnia 25 stycznia 2023 r. do godziny 10:30.

25.01.2023 godz. 11:30

Informuję, że dekrety projektu i budżetu WRD zostaną wycofane i ponownie zadekretowane. Proszę o bieżące monitorowanie dalszych informacji.

25.01.2023 godz. 12:30

Dekretacja projektu i budżetu WRD została ponowiona. Proszę o weryfikację.

W razie niezgodności proszę o informację e-mail  na budzet.planowanie@olsztyn.eu do dnia 25 stycznia 2023 r. do godziny 14:00.

W załączeniu wzory umów przekazanych przez Bank Handlowy regulujących zasady korzystania z poszczególnych usług bankowych. W celu skorzystania z usług bankowych objętych załączonymi umowami, każda jednostka zobowiązana jest do podpisania takiej umowy z Bankiem.

Proszę o pilne rozpoczęcie procesu podpisywania umów produktowych, ponieważ Bank Handlowy bez otrzymania podpisanej przez Państwa np. umowy o realizację obsługi kasowej, nie będzie mógł przyjmować wpłat, ani realizować wypłat we wskazanych punktach z, oraz na Państwa rachunki".

Umowa o wydanie Kart Business oraz obsługę operacji dokonywanych przy ich użyciu

Umowa o uruchomienie produktu: Speedcollect/ARMS

Porozumienie w sprawie współpracy w zakresie obsługi i rozliczania transakcji opłacanych kartami płatniczymi

Umowa o realizację obsługi kasowej

Umowa o świadczenie obsługi gotówkowej

Umowa obsługi produktu mikrowpłaty

Wniosek o dostarczenie danych (JPK)

WYKAZ PLACÓWEK BANKU HANDLOWEGO SA W OLSZTYNIE,  w których można dokonywać wpłat od dnia 1 lutego 2023 roku:

 Placówka                                                                              Aktualne godziny pracy

ul. Wilczyńskiego 25/lokal F,Olsztyn 10-686                  od poniedziałku do piątku w godz.:

                                                                                                 poniedziałek: 8:15 do 17:45

                                                                                                 wtorek - piątek: 8:00 do 16:00

ul. Kościuszki 87, Olsztyn 10-552                                    od poniedziałku do piątku w godz.:

                                                                        poniedziałek: 8:15 do 17:45

                                                                        wtorek - piątek: 8:00 do 16:00

Informacje dotyczące placówki w Ratuszu w Urzędzie Miasta Olsztyna:

- w dniach 30-31 stycznia 2023 r. placówka obsługiwana przez PKO BP SA będzie zamknięta; obsługę kontrahentów Gminy na dotychczasowych zasadach przejmują inne placówki PKO BP na terenie Miasta, w tym na ul. Pieniężnego 8;

- w dniach 1-13 lutego 2023 r. placówka obsługiwana przez Bank Handlowy SA będzie zamknięta; pozostałe 2 placówki obsługiwane przez Bank Handlowy SA w tych dniach funkcjonują w godzinach podanych powyżej.

Informujemy, że od 1 lutego 2023 r. dochody budżetowe należne Gminie należy przekazywać na rachunek podstawowy Gminy:

95 1030 1508 0000 0008 2300 0000.

Dochody budżetu państwa należy przekazywać na rachunek (dotyczy UMO, MOPS, KMPSP, MZRiSON, PINB):

38 1030 1508 0000 0008 2300 0056.

Informujemy, że środki z WRD, ZFŚS oraz depozyty należy przelać we własnym zakresie na nowe rachunki w Citi.

Rachunki te w PKO będą czynne do 03.02.2023 r.
 

Analogicznie do sytuacji z przed roku proszę o weryfikację.

W celu prawidłowego wykonania raportu planu niezbędna jest zmiana daty operacji w KG (ścieżka: księgowanie -  wprowadzanie dowodów)  data zmian z 23.11.2022 na 01.01.2023 (Projekt Budżetu 2023) oraz 14.12.2022 na 01.01.2023 (Budżet 2023).

W razie niezgodności proszę o informację e-mail  na budzet.planowanie@olsztyn.eu do dnia 30 stycznia 2023 r. do godziny 10:30.

23.01.2023 godz. 10:15

Proszę o wstrzymanie się z weryfikacją. Błąd systemu został już zgłoszony do wykonanwcy. Proszę o bieżące monitorowanie dalszych informacji.

24.01.2023 godz. 15:15

Dekretacja projektu i budżetu została ponowiona. Proszę o weryfikację.

W razie niezgodności proszę o informację e-mail  na budzet.planowanie@olsztyn.eu do dnia 25 stycznia 2023 r. do godziny 10:30.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Poniżej informacje z Banku:

**telefony i adresy mailowe do Zespołu Obsługi Klienta jak również Zespołu Pomocy Technicznej, jak również linki do stron, w których możecie Państwo znaleźć przydatne informacje jak i odpowiedzi na wiele Państwa Pytań. (INFORMACJE)

**informacje dotyczące rachunku mogą Państwo uzyskać podczas rozmowy telefonicznej po uprzedniej identyfikacji. Każda osoba upoważniona do rachunku bankowego, łącząc się z CitiService, zostanie poproszona o podanie:

• unikalnego kodu znajdującego się na karcie CitiService oraz
• sześciocyfrowego numeru PIN, który należy nadać samodzielnie.

Wirtualna karta CitiService zapewnia bezpieczny dostęp do informacji wyłącznie upoważnionym osobom. Załączona karta jest nieaktywna. Prosimy o wykonanie poniższych czynności, aby aktywować kartę i nadać PIN:

• zadzwonić pod numer 22 690 19 81 lub 801 CITI BH (801 24 84 24), nie później niż tydzień po otrzymaniu karty,
• odpowiedzieć na pytania zadawane przez Doradcę CitiService w celu weryfikacji tożsamości,
• samodzielnie nadać sześciocyfrowy numer PIN, wybierając odpowiednie klawisze na klawiaturze telefonu tonowego (numer PIN jest bardzo ważnym elementem zabezpieczającym kartę i nie może być udostępniany osobom trzecim).

Kartę z unikalnym kodem prosimy zachować, a PIN – zapamiętać. Będą potrzebne podczas identyfikacji. Po pozytywnej weryfikacji uzyskają Państwo dostęp do informacji m.in. na temat sald, operacji na rachunkach, a także do oprocentowania depozytów, wyciągów, kursów walut oraz zaświadczeń i opinii bankowych.

Przypominamy, że istnieje możliwość zmiany numeru PIN w dowolnym momencie, po połączeniu się z Automatycznym Bankierem CitiService.

Alternatywną metodą weryfikacji w CitiService jest podanie hasła.

W przypadku pytań prosimy o kontakt z Doradcą CitiService pod numerem 22 690 19 81 lub 801CITI BH (801 24 84 24).

W nawiązaniu do komunikatu w sprawie podpisywania sprawozdań  informujemy, że sprawozdania można podpisać z poziomu:

BUD -> Sprawozdawczość -> Sprawozdania użytkownika

lub

BUD -> Sprawozdawczość -> Konsola sprawozdań

____________________________________________________________________________________________________

Uprzejmie informuję, że po stworzeniu przez Bank użytkownika w systemie CitiDirect zostaną wygenerowane i wysłane z adresu e-mail citidirectbe.notifications@citi.com dwa automatyczne maile bezpośrednio na adres imienny użytkownika (proces w toku od dnia dzisiejszego):

1. Witamy w CitiDirect BE - mail zawiera identyfikator użytkownika, który używany jest w procesie logowania. Identyfikator logowania nadawany jest przez system tylko raz

1. Dane uwierzytelniające dla CitiDirect BE- mail zawiera kod PIN do karty SafeWord/tokena

Równolegle rozpoczął się proces dystrybucji fizycznych tokenów sprzętowych/kart SafeWord. W załączniku przekazujemy podręcznik do logowania do systemu CitiDirect. Znajdą tam Państwo niezbędne informacje o logowaniu, generowaniu hasła jednorazowego oraz ustawieniu strony startowej, co było również przedmiotem sesji szkoleniowych.

INSTRUKCJA LOGOWANIA

Jednocześnie podajemy dane do Pomocy Technicznej CitiDirectBE. Uzyskają tu Państwo szybką pomoc w zakresie logowania oraz użytkowania systemu bankowości elektronicznej:

tel. 801 343 978

tel. +48 22 690 15 21

mail: helpdesk.ebs@citi.com

Proszę o zwrócenie do banku PKO BP do dnia 30.01.2023r. wszystkich kart płatniczych przez poniższe jednostki:

Poniższe jednostki zwracają karty do wrzutni:

Zobowiązania z terminem płatności do 3 lutego 2023 r. (oprócz płac z góry i płatności ZUS) proszę opłacić do 30 stycznia 2023 r.

Szanowni Państwo

W dniu 20 stycznia 2023 r. została podpisana Umowa o współpracę z Bankiem Handlowym SA (w załączeniu), która obowiązuje wszystkich. Państwo nie podpisujecie umów o współpracę, tylko umowy produktowe, z których będziecie korzystać (zostały wykazane jako załączniki do Umowy), oraz umowy w zakresie otwarcia rachunków. W związku z powyższym, proszę o uważne zapoznanie się z treścią Umowy o współpracę. Zgodnie z umową, Bank Handlowy SA nie może pobierać od Państwa żadnych opłat i prowizji za obsługę bankową. Jeżeli wystąpią jakiekolwiek przypadki łamania zapisów Umowy, proszę niezwłocznie informować o powyższym Wydział Budżetu (budzet@olsztyn.eu).

Ponadto wciąż trwają uzgodnienia z Bankiem PKO BP co do rachunków (Gminy i jednostek/zakładów), które chcielibyśmy zachować jako czynne jeszcze przez jakiś czas.

Jednak już dziś wiadomo, że znaczna część rachunków będzie podlegać zamknięciu w dniu 31 stycznia 2023 r. Dotyczy to przede wszystkim rachunków: „DOCHODY BUDŻETOWE”, „WYDATKI BUDŻETOWE”, „PŁACE” oraz rachunków „VAT”, na których ostatnie operacje powinniście Państwo wykonać do 30 stycznia 2023 r. włącznie.

Proszę zatem o niezwłoczne zgłoszenie zasileń na środki z terminem otrzymania w dniu 27 stycznia, z których dokonacie Państwo wydatków najpóźniej do dnia 30 stycznia.

Wypłaty wynagrodzeń dla nauczycieli „z góry” otrzymacie Państwo w dniu 01.02.2023 r. na nowe rachunki w Banku Handlowym SA. Proszę zatem o składanie w terminie do 27 stycznia 2023 r. włącznie zgłoszeń zasileń.

 UWAGA Bank PKO BP nie będzie zerował Państwa rachunków.

Samodzielnie Państwo dokonujecie w dniu 31 stycznia 2023 r. (najlepiej w godzinach popołudniowych) zerowania w/w rachunków tj.  przekazania dochodów na rachunek w PKO BP podstawowy budżetu, pozostałych środków z zasileń na rachunek w PKO BP, z którego wpłynęło zasilenie, natomiast środki z rachunków VAT przekazujecie według załączonej instrukcji na rachunek VAT Wydziału Podatków i Opłat UMO o numerze: 91 1020 3541 0000 5602 0290 6212.

Proszę o opisywanie tytułów przelewów według poniższego:

• „zwrot zasilenia środków własnych”,
• „zwrot zasilenia środków z dotacji celowej (w tym miejscu należy podać klasyfikację budżetową taką, jaka znajduje się na przelewie z zasileniem rachunku jednostki – rozdział, paragraf, zadanie, źródło finansowania)”,
• „dochody budżetowe”.

W przypadku, gdy będą Państwo chcieli, aby Wydział Podatków i Opłat oddał Wam środki z rachunków VAT, niezwłocznie należy wystąpić o taki zwrot, podając numer rachunku w Banku Handlowym.

Ponadto, jeśli wpłyną jeszcze w dniu 31 stycznia jakiekolwiek środki na rachunki wskazane powyżej jako zerowane w dniu 31 stycznia, po  Waszym zerowaniu, Bank ewentualne salda rachunków: dochodów i wydatków przekaże na rachunek podstawowy budżetu (wyzeruje rachunki), po czym nastąpi ich zamknięcie.

UWAGA Bank nie może zerować rachunków VAT.

Jeśli wpłyną jakiekolwiek środki na rachunki VAT po Waszym zerowaniu, Bank nie zamknie w/w rachunków w dniu 31 stycznia. W dniu 01 lutego dokonacie Państwo samodzielnie przelewów z rachunków VAT w PKO BP na swoje rachunki VAT w Banku Handlowym i wówczas po tej operacji Bank PKO BP zamknie zerowe rachunki VAT.

Dalsze postępowanie w kwestii środków, które powinny do Państwa „wrócić” (np. VAT, środki z dotacji, których nie zdążycie wydatkować), odbywać się będzie na zasadach takich jak w przypadku zerowania rachunków na koniec roku budżetowego tj. na podstawie Państwa dyspozycji.

Zasilenia w środki od 1 lutego 2023 r. będą dokonywane już bez jakichkolwiek przesunięć czy zakłóceń, na podstawie Państwa zgłoszeń.

Dalsze informacje dotyczące rachunków w PKO BP SA wkrótce.                                                                                                   

                                                                                              Aneta Arcipowska                                                                                                                             Dyrektor                                                       

                                                                                                Wydziału Budżetu

____________________________________________________________________________________________

Szkolenie stacjonarne z obsługi bankowej w dniu 25 stycznia 2023 r. odbędzie się  w godzinach 12.30-15.00.

Godzina 11-13 jest nieaktualna.

Analogicznie do sytuacji z przed roku proszę o weryfikację.

W celu prawidłowego wykonania raportu planu niezbędna jest zmiana daty operacji w KG (ścieżka: księgowanie -  wprowadzanie dowodów)  data zmian z 23.11.2022 na 01.01.2023 (Projekt Budżetu 2023) oraz 14.12.2022 na 01.01.2023 (Budżet 2023).

W razie niezgodności proszę o informację e-mail  na budzet.planowanie@olsztyn.eu do dnia 30 stycznia 2023 r. do godziny 10:30.

23.01.2023 godz. 10:15

Proszę o wstrzymanie się z weryfikacją. Błąd systemu został już zgłoszony do wykonanwcy. Proszę o bieżące monitorowanie dalszych informacji.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

W załączeniu podpisana umowa o współpracę z Bankiem Handlowym w Warszawie S.A. (UMOWA)

Jednocześnie informujemy, że mogą Państwo już podpisywać swoje umowy.

Informujemy, że drugie szkolenie stacjonarne z obsługi bankowej odbędzie się  w terminie

25 stycznia 2023 r. godz. 11 - 13.

Informujemy, że w dniu 20.01.2023 r. odbędzie się szkolenie stacjonarne z obsługi bankowej w sali 219 Urzędu Miasta Olsztyna (Ratusz)  w godzinach:

I TURA 11.00 - 13.00 

II TURA 13.15 - 15.15

Szkolenie dla wszystkich chętnych.

W przyszłym tygodniu odbędą się kolejne tury szkoleń, o terminach poinformujemy w kolejnym komunikacie.

­­

Poniżej harmonogram szkoleń z obsługi bankowej, zgodnie z podziałem (podział)

18.01.2023
Tura 2 – 11:30 -13:30
Tura 3 – 12:00 – 14:00

19.01.2023
Tura 4  – 9:00 – 11:00
Tura 5 – 11:00 – 13:00
Tura 6 – 12:00 – 14:00

20.01.2023
Tura 7 – 12:00 – 14:00
Tura 8 – 11:30 – 13:00
Tura 9 – 12:00 – 14:00

23.01.2023
Tura 10 – 11:30 – 13:30
Tura 11 – 11:30 – 13:30
Tura 12 – 12:00 – 14:00
Tura 13 – 11:30 – 13:30
Tura 14 – 11:30 – 13:30
Tura 15 – 12:00 – 14:00

___________________________________________________________________________________________________

Informujemy, że szkolenie zaplanowane na godz. 9.00 nie odbędzie się.
O kolejnych terminach poinformujemy w kolejnym komunikacie.

__________________________________________________________________________________________________

Bank Handlowy przekazał nam informację, że zostaną wydane tokeny sprzętowe dla wszystkich użytkowników.

___________________________________________________________________________________________

Przekazujemy plik (plik)otrzymany z Banku Handlowego zawierający rachunki wszystkich jednostek. Bank ma sukcesywnie przesyłać do Państwa wykaz rachunków w wersji edytowalnej(plik).

Hasło do pliku: Citi2022

___________________________________________________________________________________________

Poniżej hasło dotyczące przesyłanej do Państwa przez Bank Handlowy SA dokumentacji, którą obecnie  tylko weryfikujecie.

Hasło: Citi2022

Informuję, aby nie podpisywać jeszcze żadnych dokumentów, które przesyła Bank, dopóki nie zostanie podpisana przez Wydział Budżetu z Bankiem umowa o współpracę, o czym zostaną Państwo poinformowani.

_____________________________________________________________________________________________

W związku z obowiązkiem wynikającym z:

•    § 23 ust. 5 załącznika Nr 37 do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 11 stycznia 2022 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. z 2022 poz. 144) sprawozdania wymienione we wskazanym przepisie począwszy od IV kwartału 2022 r.,
•    § 9 ust. 9 rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych (Dz.U. 2396 z późn. zm.),

jednostka samorządu terytorialnego przekazuje pliki sprawozdań jednostkowych oraz zbiorczych do regionalnej izby obrachunkowej w formie dokumentu elektronicznego z wykorzystaniem informatycznego systemu zarządzania budżetami jednostek samorządu terytorialnego BeSTi@ oraz dodatkowo do Głównego Urzędu Statystycznego.

W związku z powyższym począwszy od sprawozdań za IV kwartał oraz rocznych zmianie ulega sposób składania podpisów elektronicznych poprzez system KSAT.

Aby dokonać podpisania sprawozdań poprzez system KSAT w momencie ukończenia będzie generował się Państwu plik jako załącznik w formacie .xml, który należy podpisać przez głównego księgowego i kierownika jednostki w systemie zgodnie z instrukcjami (instrukcja 1, instrukcja 2). Po podpisaniu należy zmienić status sprawozdania poprzez kliknięcie przycisku „Przekaż”. W zakładce „załączniki” automatycznie wygeneruje się plik w  formacie .pdf prezentujący złożone podpisy – PLIKU PDF NIE NALEŻY JUŻ PODPISYWAĆ.

Przesyłając sprawozdanie do MDOK plik .xml będzie stanowił główny dokument, a plik .pdf należy dołączyć jako załącznik wraz z pozostałymi niezbędnymi dokumentami. Sprawozdanie z załącznikami przesyłamy do MDOK poprzez utworzenie i przekazanie pisma do SOD, gdzie tworzymy dokument wychodzący na e-Puap, który podpisywany jest tylko xadesem przez kierownika jednostki.

W związku z powyższym Zarządzeniem Nr 17  Prezydenta Olsztyna z dnia 13 stycznia 2023 r. zmianie uległ Załącznik do Zarządzenia Nr 17 Prezydenta Olsztyna z dnia 21 stycznia 2022 r. Rozdział II  § 5 ust. 2 pkt 1 otrzymując brzmienie „1) podpisują w systemie KSAT podpisami kwalifikowanymi osoby upoważnione, tj. główny księgowy i kierownik jednostki,”.

Dotychczasowy sposób składania podpisu będzie nieaktualny. Automatyczne tworzenie załącznika w formacie .xml nastąpi z dniem 24.01.2023 r.

Prosimy o nie sporządzanie do tego czasu sprawozdań za IV kwartał i rocznych.

Wszystkie sporządzone już sprawozdania za IV kwartał i roczne, przesłane do Budżetu będzie trzeba ponownie ukończyć, podpisać, przekazać i przesłać do MDOK.

W przypadku problemów z podpisami oraz przekazaniem sprawozdań do Budżetu proszę o kontakt z CIUWO.

Przypominamy że w przypadku sprawozdań rocznych Rb-27S oraz Rb-28S, jednostki dodatkowo eksportują sprawozdanie do pliku Excel w szczegółowości: dział, rozdział, paragraf, zadanie, źródło finansowania, zapisują w formacie PDF, a następnie podłączają jako załącznik do sprawozdania jednostkowego w systemie KSAT.

__________________________________________________________________________________________

Proszę o zapoznanie się z załączonym pismem oraz wypełnienie i przekazanie do Wydziału Budżetu tabeli.

____________________________________________________________________________________________________

Prosimy o nieukańczanie i nieprzekazywanie sprawozdań budżetowych za IV kwartał 2022 r oraz rocznych, w związku z trwającą konfiguracją systemu. O zakończeniu prac zostaną Państwo poinformowani w kolejnym komunikacie.

Wszystkie sporządzone już sprawozdania za IV kwartał i przesłane do Budżetu zostaną cofnięte do rejestracji. O możliwości ponownego ukończenia i przekazania zostaną Państwo poinformowani w kolejnym komunikacie.

__________________________________________________________________________________________________________________________

W związku z tym, że Bank Handlowy poinformował nas, że nie wszystkie jednostki przekazały informacje i dokumenty niezbędne do uruchomienia bankowości elektronicznej proszę o niezwłoczne przekazanie - W ZASZYFROWANYCH PLIKACH - danych, o których mowa w komunikacie z dnia 09.01.2023 r.  

Jednocześnie proszę aby w okresie wdrażania obsługi bankowej osoby wskazane przez Państwa do kontaktu z bankiem były dostępne i reagowały na kontakt z bankiem.

___________________________________________________________________________________________

Informuję, że nie ma obowiązku przekazywania do banku skanu dowodu osobistego. Wystarczy wypełnić dane znajdujące się w pliku excelowym do bankowości elektronicznej.

____________________________________________________________________________________________________

W celu weryfikacji projektów umów z Bankiem Handlowym przekazuję link do dokumentacji przetargowej na obsługę bankową Gminy Olsztyn wraz z jej jednostkami organizacyjnymi w okresie od 01.02.2023 roku do 31.01.2027 roku:

https://zamowienia.olsztyn.eu/#/offer/96dd9d53-f438-46b2-b132-0cbf88f7f7c3

___________________________________________________________________________________________

Dzień dobry,

W zakresie rachunków bankowych i uruchomienia bankowości elektronicznej przesyłamy plik (plik)z polami, które każda jednostka powinna uzupełnić. Na bazie informacji zwrotnej uzupełnimy formularze bankowe i prześlemy do weryfikacji i podpisu. Poniżej krótka informacja w zakresie wymaganych danych.

Ponadto niezbędna jest dokumentacja prawna każdej jednostki czyli statut, uchwała o utworzeniu jednostki, dokument o powierzeniu obowiązku kierownika/dyrektora jednostki, pełnomocnictwo, kopia dowodów osób podpisujących dokumentację i osób upoważnionych do działania w bankowości elektronicznej. 

Formularz otwarcia rachunku (Umowa)

Adres email do powiadomień – na wskazany adres email będą przychodziły informacje związane z wykonywaniem umowy np. zmiany w regulaminie itp.

Informacje czy jednostki wyrażają zgodę na przekazywanie przez Bank informacji o charakterze marketingowym – TAK/NIE

Upoważnienie do kontaktu z Bankiem

Imię i nazwisko, bezpośredni numer telefonu, adres email oraz PESEL upoważnionej osoby do dokonywania przy użyciu telefonu bądź poczty elektronicznej weryfikacji dokumentów przekazanych przez Klienta do Banku oraz do wyjaśniania reklamacji i wszelkich zapytań w zakresie rachunku bankowego. Osoby upoważnione do telefonicznego /mailowego kontaktu z działem obsługi Klienta.

Aktywacja i konfiguracja bankowości elektronicznej – prosimy o podanie użytkowników, którzy będą wykonywali operacje w bankowości elektronicznej – imię nazwisko, adres email, numer telefonu komórkowego, datę ważności dowodu osobistego, kopię dowodu osobistego.

 Proszę, aby każda jednostka we własnych zakresie przesłała ww. informacje i dokumenty do 10 stycznia do godz. 12.00 na adres:

anna.zofia.kosiorek@citi.com

oraz kopii

sylwia.sowinska@citi.com

_____________________________________________________________________________________________

Szanowni Państwo

W postępowaniu przetargowym przeprowadzonym przez Urząd Miasta Olsztyna, do obsługi bankowej na okres od 01.02.2023 r. do 31.01.2027 r. wybrany został Bank Handlowy w Warszawie SA.

Pracownicy Banku będą kontaktować się z Państwem odnośnie zakładania numerów rachunków.

____________________________________________________________________________________________________________

Informuję, iż dostępne są plany jednostek budżetowych na dzień 31 grudnia 2022 r. Plik wygenerowany został z systemu Egeria w formie dokumentu WORD. Jednostki zostały ułożone w kolejności numerycznej zgodnej z systemem Egeria. Aby odszukać swoją jednostkę po otwarciu dokumentu wybieramy na pasku Menu "Edycja", następnie "Znajdź" i wpisujemy kod jednostki (np. 020) i klikamy "Znajdź następny". Link: Plany do sprawozdań Plany można również znaleźć w zakładce Informacje i zawiadomienia/2022/Plany do sprawozdań.
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

W związku ze zbliżającym się okresem świąteczno-noworocznym pragniemy przekazać Państwu ważne informacje dotyczące obsługi bankowej.

Centrum Obsługi Klienta Korporacyjnego oraz Sekcja Wsparcia Bankowości Elektronicznej w dniach 23.12.2022 i 30.12.2022 będą prowadzić obsługę w godzinach 8:00 - 18:00.

iPKO biznes i SWIFT MT101

Realizacja przelewów w iPKO biznes 23, 30 i 31 grudnia 2022 r.

• 23 grudnia - przelewy Elixir, Express Elixir i SORBNET2 realizujemy bez zmian.

30 grudnia - jest ostatnim dniem rozliczeniowym dla przelewów Elixir i SORBNET2. Przelewy Elixir i SORBNET2 realizujemy do godz. 12:15. Jeśli zlecisz przelew po godz. 12:15, rozliczymy go najpóźniej 2 stycznia 2023 r.

W przypadku iPKO biznes Integra przelewy zlecone po 12:15 nie będą realizowane.

• 30 i 31 grudnia - przelewy Express Elixir realizujemy bez zmian.

Usługa SWIFT MT101 23 i 30 grudnia 2022 r.

W przypadku otrzymywanych komunikatów SWIFT MT101, informujemy, że:

• 23 grudnia - przelewy realizujemy bez zmian.
• 30 grudnia - do godz. 12:15 realizujemy:

• przelewy SORBNET2,
• pozostałe przelewy krajowe w PLN zlecone na rachunki w innych bankach,
• przelewy zagraniczne.

MULICASH:

Realizacja przelewów w MultiCash w dniach 23 i 30 grudnia 2022 r.

• 23 grudnia - przelewy realizujemy bez zmian.
• 30 grudnia - jest ostatnim dniem rozliczeniowym dla przelewów Elixir i SORBNET2.

• Przelewy Elixir realizujemy do godz. 12:15. Jeśli zlecisz przelew po godz. 12:15, rozliczymy go najpóźniej 2 stycznia 2023 r.

• Przelewy SORBNET2 realizujemy do godz. 13:45. Jeśli zlecisz przelew po tej godzinie, możemy go nie zrealizować –  w takim przypadku zwrócimy środki na Twój rachunek.
• MultiCash jest dostępny do godz. 22:00.

• 31 grudnia - MultiCash jest dostępny w godz. 06:00 - 16:00, potem skorzystasz z niego dopiero 2 stycznia 2023 r. najpóźniej o godz. 06:00.

EBICS POLSKA:

Realizacja przelewów w EBICS w dniach 23 i 30 grudnia 2022 r.

• 23 grudnia - przelewy realizujemy bez zmian
• 30 grudnia - jest ostatnim dniem rozliczeniowym dla przelewów Elixir i SORBNET2.

• Przelewy Elixir realizujemy do godz. 12:15. Jeśli zlecisz przelew po godz. 12:15, rozliczymy go najpóźniej 2 stycznia 2023 r.

• Przelewy SORBNET2 realizujemy do godz. 13:45. Jeśli zlecisz przelew po tej godzinie, możemy go nie zrealizować – w takim przypadku zwrócimy środki na Twój rachunek.
• EBICS jest dostępny do godz. 22:00.

• 31 grudnia - EBICS jest dostępny w godz. 06:00 - 16:00, potem skorzystasz z niego dopiero 2 stycznia 2023 r. najpóźniej o godz. 06:00.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

Informuję, iż dostępne są plany jednostek budżetowych na dzień 30 listopada 2022 r. Plik wygenerowany został z systemu Egeria w formie dokumentu WORD. Jednostki zostały ułożone w kolejności numerycznej zgodnej z systemem Egeria. Aby odszukać swoją jednostkę po otwarciu dokumentu wybieramy na pasku Menu "Edycja", następnie "Znajdź" i wpisujemy kod jednostki (np. 020) i klikamy "Znajdź następny". Link: Plany do sprawozdań Plany można również znaleźć w zakładce Informacje i zawiadomienia/2022/Plany do sprawozdań.

__________________________________________________________________________________________________________________________

Proszę o zapoznanie się z załączonym pismem (pismo).

____________________________________________________________________________________________________

Informuję, że Prezydent Olsztyna podpisał w dniu 23 listopada 2022 r. Zarządzenia:

1.  Nr 341 w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Olsztyna,

2.  Nr 342 w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie budżetu Miasta Olsztyna na 2023 rok.

Proszę o zapoznanie się z ww. zarządzeniami zamieszczonymi w BIP.

_________________________________________________________________________________________________

Proszę o zapoznanie się z pismem (pismo), komunikatem z Banku (komunikat) oraz instrukcją składania wniosków (instrukcja).

_____________________________________________________________________________________________________________

Informuję, iż dostępne są plany jednostek budżetowych na dzień 31 października 2022 r. Plik wygenerowany został z systemu Egeria w formie dokumentu WORD. Jednostki zostały ułożone w kolejności numerycznej zgodnej z systemem Egeria. Aby odszukać swoją jednostkę po otwarciu dokumentu wybieramy na pasku Menu "Edycja", następnie "Znajdź" i wpisujemy kod jednostki (np. 020) i klikamy "Znajdź następny". Link: Plany do sprawozdań Plany można również znaleźć w zakładce Informacje i zawiadomienia/2022/Plany do sprawozdań.

Informuję, iż dostępne są plany jednostek budżetowych na dzień 30 września 2022 r. Plik wygenerowany został z systemu Egeria w formie dokumentu WORD. Jednostki zostały ułożone w kolejności numerycznej zgodnej z systemem Egeria. Aby odszukać swoją jednostkę po otwarciu dokumentu wybieramy na pasku Menu "Edycja", następnie "Znajdź" i wpisujemy kod jednostki (np. 020) i klikamy "Znajdź następny". Link: Plany do sprawozdań Plany można również znaleźć w zakładce Informacje i zawiadomienia/2022/Plany do sprawozdań.
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Informuję, że:
1. Rada Miasta Olsztyna w dniu 28 września 2022 r. podjęła uchwały:
- Nr LI/814/22 zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu Miasta Olsztyna na 2022 rok,
- Nr LI/815/22 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Olsztyna
Ww. uchwały będą zamieszczona na stronie BIP.

2. Prezydent Olsztyna w dniu 28 września 2022 r. podpisał zarządzenia:
- Nr 288 w sprawie zmian w budżecie Miasta Olsztyna na 2022 rok w zakresie podziału rezerw,
- Nr 289 w sprawie zmian w budżecie Miasta Olsztyna na 2022 rok o kwoty przyznanych dotacji celowych,
- Nr 290 w sprawie zmian w budżecie Miasta Olsztyna na 2022 rok w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,
- Nr 291 w sprawie zmian w budżecie Miasta Olsztyna na 2022 rok w zakresie dochodów i wydatków związanych ze zwrotem dotacji otrzymanych z budżetu państwa lub innych jednostek samorządu terytorialnego,
Proszę o zapoznanie się z ww. zarządzeniami zamieszczonymi w BIP.

________________________________________________________________________________________________________________________________

Proszę o dostarczenie oryginałów informacji o stanie mienia oraz oświadczenia do badania sprawozdania finansowego Miasta Olsztyna za 2021 rok.

Proszę o przekazanie ww. dokumentów wraz z wydrukiem potwierdzającym datę przesłania drogą
e-mail do Wydziału Budżetu.

Dokumenty, o których mowa wyżej proszę składać w dniach 12-16.09.2022 r. (bez potwierdzenia odbioru) do oznaczonego pojemnika znajdującego się obok pokoju nr 117 Wydziału Budżetu.

Złożenie dokumentów proszę uwiarygodnić podpisem na liście potwierdzającej dostarczenie dokumentów znajdującej się na stoliku na korytarzu Wydziału Budżetu.

                                                                                                                          Dyrektor Wydziału Budżetu

                                                                                                                                    Aneta Arcipowska

_______________________________________________________________________________________________________________________

Informuję, że Prezydent Olsztyna podpisał w dniu 8 września 2022 r. zarządzenie nr 268 w sprawie zmian w budżecie Miasta Olsztyna na 2022 rok

Proszę o zapoznanie się z ww. zarządzeniem zamieszczonym w BIP.

___________________________________________________________________________________________________________________________

Informuję, że Prezydent Olsztyna podpisał w dniu 31 sierpnia 2022 r. zarządzenia:
1) Nr 260 PREZYDENTA OLSZTYNA z dnia 31 sierpnia 2022 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Olsztyna za I półrocze 2022 r. oraz
informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej i samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2022 r.

2) Nr 261 PREZYDENTA OLSZTYNA z dnia 31 sierpnia 2022 r. w sprawie w sprawie przyjęcia informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej
Miasta Olsztyna, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych, za I półrocze 2022 r.

3) Nr 262 PREZYDENTA OLSZTYNA z dnia 31 sierpnia 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Olsztyna na 2022 rok w zakresie podziału rezerw

4) Nr 263 PREZYDENTA OLSZTYNA z dnia 31 sierpnia 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Olsztyna na 2022 rok o kwoty przyznanych dotacji celowych

5) Nr 264 PREZYDENTA OLSZTYNA z dnia 31 sierpnia 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Olsztyna na 2022 rok w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

6) Nr 265 PREZYDENTA OLSZTYNA z dnia 31 sierpnia 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Olsztyna na 2022 rok

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Informuję, iż dostępne są plany jednostek budżetowych na dzień 31 sierpnia 2022 r. Plik wygenerowany został z systemu Egeria w formie dokumentu WORD. Jednostki zostały ułożone w kolejności numerycznej zgodnej z systemem Egeria. Aby odszukać swoją jednostkę po otwarciu dokumentu wybieramy na pasku Menu "Edycja", następnie "Znajdź" i wpisujemy kod jednostki (np. 020) i klikamy "Znajdź następny". Link: Plany do sprawozdań Plany można również znaleźć w zakładce Informacje i zawiadomienia/2022/Plany do sprawozdań.

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Informuję, że Prezydent Olsztyna podpisał w dniu 5 sierpnia 2022 r. zarządzenia:
1) Nr 239 w sprawie zmian w budżecie Miasta Olsztyna na 2022 rok
2) Nr 240 w sprawie zmian w budżecie Miasta Olsztyna na 2022 rok w zakresie dochodów i wydatków związanych ze zwrotem dotacji otrzymanych z budżetu państwa lub innych jednostek samorządu terytorialnego
3) Nr 241 w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miasta Olsztyna na 2022 rok,
4) Nr 242 w sprawie założeń do projektu budżetu na 2023 rok i aktualizacji wieloletniej prognozy finansowej Miasta Olsztyna.

Proszę o zapoznanie się z ww. zarządzeniami zamieszczonymi w BIP.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Informuję, że Prezydent Olsztyna podpisał w dniu 29 lipca 2022 r. zarządzenia:
1) Nr 232 w sprawie zmian w budżecie Miasta Olsztyna na 2022 rok o kwoty przyznanych dotacji celowych,
2) Nr 233 w sprawie zmian w budżecie Miasta Olsztyna na 2022 rok w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,
3) Nr 234 w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miasta Olsztyna na 2022 rok.

Proszę o zapoznanie się z ww. zarządzeniami zamieszczonymi w BIP.

___________________________________________________________________________________________________________

Informuję, iż dostępne są plany jednostek budżetowych na dzień 31 lipca 2022 r. Plik wygenerowany został z systemu Egeria w formie dokumentu WORD. Jednostki zostały ułożone w kolejności numerycznej zgodnej z systemem Egeria. Aby odszukać swoją jednostkę po otwarciu dokumentu wybieramy na pasku Menu "Edycja", następnie "Znajdź" i wpisujemy kod jednostki (np. 020) i klikamy "Znajdź następny". Link: Plany do sprawozdań Plany można również znaleźć w zakładce Informacje i zawiadomienia/2022/Plany do sprawozdań.

Informuję, że Prezydent Olsztyna podpisał w dniu 5 lipca 2022 r. zarządzenia:
1) Nr 188 w sprawie zmiany w sprawie zmian w budżecie Miasta Olsztyna na 2022 rok o kwoty przyznanych dotacji celowych,
2) Nr 189 w sprawie zmian w budżecie Miasta Olsztyna na 2022 rok w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,
3) Nr 190 w sprawie zmian w budżecie Miasta Olsztyna na 2022 rok w zakresie podziału rezerw,
4) Nr 191 w sprawie zmian w budżecie Miasta Olsztyna na 2022 rok.

Proszę o zapoznanie się z ww. zarządzeniami zamieszczonymi w BIP.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Informuję, że:

1. Rada Miasta Olsztyna w dniu 29 czerwca 2022 r. podjęła uchwałę Nr URM XLVIII/769/22 zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu Miasta Olsztyna na 2022 rok,
Ww. uchwała będzie zamieszczona na stronie BIP.

2. Prezydent Olsztyna w dniu 29 czerwca 2022 r. podpisał zarządzenia:
1) Nr 181 w sprawie zmiany w sprawie zmian w budżecie Miasta Olsztyna na 2022 rok o kwoty przyznanych dotacji celowych,

2) Nr 182 w sprawie zmian w budżecie Miasta Olsztyna na 2022 rok w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

3) Nr 183 w sprawie zmian w budżecie Miasta Olsztyna na 2022 rok w zakresie dochodów i wydatków związanych ze zwrotem dotacji otrzymanych z budżetu państwa lub innych jednostek samorządu terytorialnego

Proszę o zapoznanie się z ww. zarządzeniami zamieszczonymi w BIP.

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Informuję, iż dostępne są plany jednostek budżetowych na dzień 30 czerwca 2022 r.

Informuję, iż dostępne są plany jednostek budżetowych na dzień 30 czerwca 2022 r. Plik wygenerowany został z systemu Egeria w formie dokumentu WORD. Jednostki zostały ułożone w kolejności numerycznej zgodnej z systemem Egeria. Aby odszukać swoją jednostkę po otwarciu dokumentu wybieramy na pasku Menu "Edycja", następnie "Znajdź" i wpisujemy kod jednostki (np. 020) i klikamy "Znajdź następny". Link: Plany do sprawozdań Plany można również znaleźć w zakładce Informacje i zawiadomienia/2022/Plany do sprawozdań.

___________________________________________________________________________________________________________________

Informujemy, że od 01.07.2022r. Doradcą Klienta Korporacyjnego odpowiedzialnym za współpracę i relacje PKO Banku Polskiego z Gminą oraz jednostkami powiązanymi jest Adam Czajka, pozostający do Państwa dyspozycji pod poniższymi danymi kontaktowymi:
tel.: 89 538 04 71
kom.: 696 404 908
e-mail: adam.czajka@pkobp.pl<mailto:adam.czajka@pkobp.pl>
oraz Monika Mejer
tel.: 89 538 04 72
kom.: 696 405 302
e-mail: monika.mejer@pkobp.pl<mailto:monika.mejer@pkobp.pl>

___________________________________________________________________________________________________

Informuję, że złożone przez Państwa sprawozdania finansowe za 2021 rok zostały sprawdzone pod względem formalnym i rachunkowym, przyjęte i uwzględnione w łącznym sprawozdaniu finansowym Miasta Olsztyna za 2021 rok, które zostało zatwierdzone Uchwałą Nr XLVIII/767/22 Rady Miasta Olsztyna z dnia 29 czerwca 2022 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem rocznym z wykonania budżetu Miasta Olsztyna za 2021 rok.

W związku z powyższym ostateczne zamknięcie ksiąg rachunkowych za rok 2021 powinno nastąpić w ciągu 15 dni po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego Miasta Olsztyna obejmującego sprawozdania jednostek i zakładów budżetowych (art. 12 ust. 4 ustawy o rachunkowości).

Proszę o dopełnienie ww. obowiązku.

Dyrektor Wydziału

Aneta Arcipowska

 ________________________________________________________________________________

W związku ze zbliżającym się okresem urlopowym, proszę o składanie zgłoszeń zasileń budżetowych na okres lipiec- sierpień 2022 r., w możliwie najszybszym terminie (w czerwcu).

Informuję, iż dostępne są plany jednostek budżetowych na dzień 31 maja 2022 r. Plik wygenerowany został z systemu Egeria w formie dokumentu WORD. Jednostki zostały ułożone w kolejności numerycznej zgodnej z systemem Egeria. Aby odszukać swoją jednostkę po otwarciu dokumentu wybieramy na pasku Menu "Edycja", następnie "Znajdź" i wpisujemy kod jednostki (np. 020) i klikamy "Znajdź następny". Link: Plany do sprawozdań Plany można również znaleźć w zakładce Informacje i zawiadomienia/2022/Plany do sprawozdań.

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Informuję, że Prezydent Olsztyna podpisał w dniu 6 czerwca 2022 r. zarządzenia:
1. ZARZĄDZENIE NR 160 PREZYDENTA OLSZTYNA z dnia 6 czerwca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Olsztyna na 2022 rok o kwoty przyznanych dotacji celowych,
2. ZARZĄDZENIE NR 161 PREZYDENTA OLSZTYNA z dnia 6 czerwca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Olsztyna na 2022 rok w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,
3. ZARZĄDZENIE NR 162 PREZYDENTA OLSZTYNA z dnia 6 czerwca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Olsztyna na 2022 rok w zakresie dochodów i wydatków związanych ze zwrotem dotacji otrzymanych z budżetu państwa lub innych jednostek samorządu terytorialnego.
Proszę o zapoznanie się z ww. zarządzeniami zamieszczonymi w BIP.

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

W związku z prowadzonymi przygotowaniami do przeprowadzenia postępowania w sprawie kompleksowej obsługi bankowej Gminy Olsztyn oraz jej jednostek organizacyjnych, proszę o informację jakie usługi, inne niż objęte obecnie obowiązującą umową w sprawie kompleksowej obsługi bankowej, są konieczne do ujęcia w postępowaniu, które będzie przeprowadzone w bieżącym roku.

Informację o rodzaju usługi, sposobie jej realizacji i uzasadnienie jej wdrożenia proszę przekazać do Wydziału Budżetu do 25.05.2022 r. na adres: budzet.ksiegowosc@olsztyn.eu.

____________________________________________________________________________________________________________________

Informuję, że Prezydent Olsztyna podpisał w dniu 10 maja 2022 r. zarządzenia:
1. ZARZĄDZENIE NR 131 PREZYDENTA OLSZTYNA  w sprawie zmian w budżecie Miasta Olsztyna na 2022 rok
2 .ZARZĄDZENIE NR 132 PREZYDENTA OLSZTYNA  w sprawie zmian w budżecie Miasta Olsztyna na 2022 rok o kwoty przyznanych dotacji celowych
3. ZARZĄDZENIE NR 133 PREZYDENTA OLSZTYNA  w sprawie zmian w budżecie Miasta Olsztyna na 2022 rok w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa
4. ZARZĄDZENIE NR 134 PREZYDENTA OLSZTYNA  w sprawie zmian w budżecie Miasta Olsztyna na 2022 rok w zakresie dochodów i wydatków związanych ze zwrotem dotacji otrzymanych z budżetu państwa lub innych jednostek samorządu terytorialnego
Proszę o zapoznanie się z ww. zarządzeniami zamieszczonymi w BIP.

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Informuję, iż dostępne są plany jednostek budżetowych na dzień 30 kwietnia 2022 r. Plik wygenerowany został z systemu Egeria w formie dokumentu WORD. Jednostki zostały ułożone w kolejności numerycznej zgodnej z systemem Egeria. Aby odszukać swoją jednostkę po otwarciu dokumentu wybieramy na pasku Menu "Edycja", następnie "Znajdź" i wpisujemy kod jednostki (np. 020) i klikamy "Znajdź następny". Link: Plany do sprawozdań Plany można również znaleźć w zakładce Informacje i zawiadomienia/2022/Plany do sprawozdań

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Informuję, że:

1. Rada Miasta Olsztyna w dniu 27 kwietnia 2022 r. podjęła uchwałę Nr XLVI/742/22 zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu Miasta Olsztyna na 2022 rok,
Ww. uchwała będzie zamieszczona na stronie BIP.

2. Prezydent Olsztyna w dniu 27 kwietnia 2022 r. podpisał zarządzenia:
1) Nr 116 w sprawie zmian w budżecie Miasta Olsztyna na 2022 rok,

2) Nr 117 w sprawie zmian w budżecie Miasta Olsztyna na 2022 rok w zakresie podziału rezerw,

3) Nr 118 w sprawie zmiany w sprawie zmian w budżecie Miasta Olsztyna na 2021 rok o kwoty przyznanych dotacji celowych,

4) Nr 119 w sprawie zmian w budżecie Miasta Olsztyna na 2022 rok w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Proszę o zapoznanie się z ww. zarządzeniami zamieszczonymi w BIP.

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Informuję, że Prezydent Olsztyna podpisał w dniu 30 marca 2022 r. Zarządzenie Nr 87 w sprawie zmian w budżecie Miasta Olsztyna na 2022 rok o kwoty przyznanych dotacji celowych.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Informuję, iż dostępne są plany jednostek budżetowych na dzień 31 marca 2022 r. Plik wygenerowany został z systemu Egeria w formie dokumentu WORD. Jednostki zostały ułożone w kolejności numerycznej zgodnej z systemem Egeria. Aby odszukać swoją jednostkę po otwarciu dokumentu wybieramy na pasku Menu "Edycja", następnie "Znajdź" i wpisujemy kod jednostki (np. 020) i klikamy "Znajdź następny". Link: Plany do sprawozdań Plany można również znaleźć w zakładce Informacje i zawiadomienia/2022/Plany do sprawozdań

______________________________________________________________________________________________________

Bilans, rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w funduszu jednostki, informacja dodatkowa w systemie Ksat powinny zostać ukończone tego samego dnia. Data sporządzenia załącznika „Oświadczenia” i tabel powinna być taka sama jak data ukończenia ww. sprawozdań w systemie Ksat. Ponadto każde sprawozdanie finansowe powinno być podpisane podpisem kwalifikowanym tego samego dnia. Nie musi być to być dzień sporządzenia (ukończenia).

___________________________________________________________________________________________

Tabela 39 Specyfikacja konta 976 "Wzajemne rozliczenia między jednostkami" ma być odzwierciedleniem księgowań na koncie 976 w jednostce. Co za tym idzie dane w tabeli muszą być sprawdzalne z załącznikami dotyczącymi wzajemnych rozliczeń. tj. 33-38.

Zdarzenia, których nie księguje się na koncie 976 np. należności i zobowiązania wobec MPEC, należy wykazać w tych samych tabelach gdzie wykazujemy wzajemne rozliczenia pomiędzy jednostkami i zakładami budżetowymi.

W tabeli 36 wykazujemy wszystkie zdarzenia dotyczące zmniejszeń, zwiększeń w zestawieniu zmian funduszu, bez względu czy to VAT, czy inne zdarzenie. Zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do Zarządzenia Prezydenta Olsztyna Nr 48 z dnia 5 lutego 2019 r. w sprawie wprowadzenia procedur dotyczących rozliczeń podatku VAT Gminy Olsztyn jednostki księgują VAT tylko na kontach 240/800. Saldo konta rozliczeń z tyt. VAT księgujemy na koncie 976 i wykazujemy w tabeli 39. W sytuacji gdy saldo jest zerowe nie należy wykazywać go w tabeli 39.

 ___________________________________________________________________________________________________

Nawiązując do pisma z dnia 20.01.2022 r. jednostki, które nie złożyły informacji o niewykorzystanych środkach po wypłaceniu "13" proszone są o złożenie do Wydziału Budżetu ww. informacji do 23.03.2022 r. do godz. 14:00.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Jednostki, u których wystąpiła konieczność sporządzenia korekty rocznych sprawozdań budżetowych, proszone są o złożenie ich w sekretariacie Wydziału Budżetu dnia 14.03.2022 r. oraz przesłanie MDOKiem.

___________________________________________________________________________________________

Informuję, iż dostępne są plany jednostek budżetowych na dzień 28 lutego 2022 r. Plik wygenerowany został z systemu Egeria w formie dokumentu WORD. Jednostki zostały ułożone w kolejności numerycznej zgodnej z systemem Egeria. Aby odszukać swoją jednostkę po otwarciu dokumentu wybieramy na pasku Menu "Edycja", następnie "Znajdź" i wpisujemy kod jednostki (np. 020) i klikamy "Znajdź następny". Link: Plany do sprawozdań Plany można również znaleźć w zakładce Informacje i zawiadomienia/2022/Plany do sprawozdań

______________________________________________________________________________________________________

W związku ze zbliżającym się terminem składania informacji o stanie mienia za 2021 r. informuję, że załączniki nr 2 i nr 3 do Zarządzenia Nr 240 Prezydenta Olsztyna z dnia 6 czerwca 2017 r. należy przekazać do Wydziału Budżetu na adres: budzet.ksiegowosc@olsztyn.eu w postaci skanu dokumentów oryginalnych zawierających niezbędne podpisy osób upoważnionych w terminie do 21.03.2022 r.

Dokumenty oryginalne zgodne z przesłanymi skanami dostarczycie Państwo do Wydziału Budżetu w wyznaczonym terminie, po wcześniejszym zamieszczeniu komunikatu na stronie Wydziału Budżetu.

Dyrektor Wydziału

Aneta Arcipowska

 _________________________________________________________________________________________________________

Informuję, że Prezydent Olsztyna podpisał w dniu 23 lutego 2022 roku Zarządzenie Nr 50 w sprawie instrukcji sporządzania dokumentacji konsolidacyjnej jednostek zależnych oraz sporządzania skonsolidowanego bilansu Miasta Olsztyna.

Proszę o zapoznanie się z ww. zarządzeniem. Poniżej link do zarządzenia:

https://prawomiejscowe.pl/UrzadMiastaOlsztyna/document/815919/Zarz%C4%85dzenie-50

                                                                                                              Dyrektor Wydziału

                                                                                                               Aneta Arcipowska

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Przypominam, że zgodnie z § 6 ust. 5 Zarządzenia Nr 17 Prezydenta Olsztyna z dnia 21 stycznia 2022 r. w sprawie instrukcji obiegu, kontroli i weryfikacji sprawozdań budżetowych, sprawozdań w zakresie operacji finansowych jednostkowych oraz sporządzania sprawozdań zbiorczych, termin złożenia korekty rocznego sprawozdania jednostkowego należy uzgodnić z pracownikiem Wydziału Budżetu.

W związku z powyższym, proszę o niegenerowanie korekt rocznych sprawozdań za 2021 rok w systemie KSAT, tylko telefoniczne zgłoszenie do Wydziału Budżetu do osoby obsługującej jednostkę, konieczności sporządzenia korekty rocznego sprawozdania.

                                                                                                               Dyrektor Wydziału

                                                                                                               Aneta Arcipowska

Informuję, że Prezydent Olsztyna w dniu 10 lutego  2022 r. podpisał zarządzenia:

1. Nr 35 w sprawie zmian w budżecie Miasta Olsztyna na 2022 rok w sprawie zmian,

2. Nr 36 w sprawie zmian w budżecie Miasta Olsztyna na 2022 rok o kwoty przyznanych dotacji celowych.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Informuję, że Dekretacja Budżetu 2022 r. i jego zmian została zakończona. Proszę o weryfikację. Ewentualne niezgodności w planach na dzień 31 stycznia 2022 r. proszę zgłaszać na e-mail: budzet.planowanie@olsztyn.eu dziś (08.02.) do godz. 15:00

______________________________________________________________________________________________________________________

Dotyczy jednostek które w pierwszej Ankiecie wykazały niezgodność planów:

Jednostki które wykazały w Ankiecie z dnia 08.02.2022 r . że mają błędny plan wydatków i dochodów Projektu Planu na 2022 r. proszone są o ponowną weryfikację planów z zawiadomieniami rozesłanymi do projektu planu na 2022 r. -  Zarządzenie Nr 378 Prezydenta Olsztyna z dnia 29 listopada 2021 r. w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie budżetu Miasta Olsztyna na 2022 rok​​​​​​​.

Prosimy po ponowne wypełnienie zamieszczonej wcześniej Ankiety do godziny 12:30

W związku niezgodnościami w zadekretowanym planie na dzień 31 stycznia 2022 r. niezbędne było ponowne zadekretowanie planów. Dekretacja została podzielona na dwa etapy:

1. Dekretacja Projektu planu na 2022 r. (prosimy po pilne wypełnienie ankiety do godziny 11:00 dnia dzisiejszego dostępnej pod linkiem:

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=Uk21Jc-8JkqfWV9CQfTBXq5VEsXHT8dMiuc6VjMA6MRUMUwzOVBEWjhEUEc2NTZEV1VCRVc3VlBTUi4u

2. Dekretacja Budżetu 2022 r. i jego zmian – po zakończeniu etapu 1 (po tym etapie ponownie udostępnimy Państwu Ankietę).

Proszę o potraktowanie sprawy jako pilnej ze względu na termin złożenia sprawozdań za styczeń 2022 r.

UWAGA!!!

W celu prawidłowego wykonania raportu planu niezbędna jest zmiana daty operacji w KG (ścieżka: księgowanie -  wprowadzanie dowodów)  data zmian z 29.11.2021 na 01.01.2022

Szanowni Państwo

W związku niezgodnościami w zadekretowanym planie na dzień 31 stycznia 2022 r. niezbędna jest ponowna jego dekretacja, a co za tym idzie uprzednie usunięcie przez wszystkie jednostki dotychczasowych dokumentów planu. W związku z powyższym dnia 03.02.2022 r. o godzinie 12:00 odbędzie się spotkanie instruktażowe z Wykonawcą, podczas którego wykonają Państwo niezbędne operacje. Proszę o potraktowanie spotkania priorytetowo. Obecność obowiązkowa.

link:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MjFiYzYzMzktYWI1YS00NWU2LThiZWUtMGYxNjNmM2QxNGJl%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2225b54d52-bccf-4a26-9f59-5f4241f4c15e%22%2c%22Oid%22%3a%22c51255ae-4fc7-4cc7-8ae7-3a563300e8c4%22%7d

_____________________________________________________________________________________________________________

W związku z pojawiającymi się pytaniami dotyczącymi instrukcji obiegu, kontroli i weryfikacji sprawozdań budżetowych, sprawozdań w zakresie operacji finansowych jednostkowych oraz sporządzania sprawozdań zbiorczych informujemy, że:

1) w zakresie podpisywania sprawozdań jednostkowych obowiązujący jest następujący schemat:

- pierwszy  podpis - gł. księgowej (w formacje PADES, źródło danych: ostatni złożony podpis)

- drugi  podpis - kierownika jednostki (w formacje PADES, źródło danych: ostatni złożony podpis)

- trzeci podpis - kierownika jednostki (w formacie XSADES, źródło danych: treść dokumentu).

2) w zakresie załączników:
 - załączniki 1-6, które mają postać pliku xls, po wypełnieniu należy zapisać jako plik pdf i tak załączyć do systemu KSAT (nie robimy skanów),

- nie dołączamy do sprawozdania Rb-27S oraz Rb-28S pisemnej informacji o numerze zadania wykazanego bez planu (wydatki wykonane ponad plan wymagają wyjaśnienia),

- nie składamy i nie załączamy informacji o kwocie wypłaconych nagród jubileuszowych i odpraw.

3) w zakresie załącznika 1 do instrukcji w pliku xls jednostki w wierszu:

- "Dochody przekazane dotyczące roku ubiegłego" wykazuje się dochody przekazane w roku bieżącym a dotyczą roku ubiegłego (BO konta 222) ,

- "Dochody przekazane na dzień” nie ujmuje kwoty wykazanej w wierszu "Dochody przekazane dotyczące roku ubiegłego".

Załączniki wg nowej instrukcji są załączane do systemów KSAT oraz MDOK w formatach PDF bez skanów i podpisów, w systemie MDOK załączniki podpisuje tylko kierownik jednostki w ramach całego dokumentu w formacie Xades (źródło danych: treść dokumentu), jako dokument wychodzący na e-puap.

Nie należy zostawiać wolnego pola w miejscu przeznaczonym na adres i dane jednostki.

Prosimy przed wysłaniem sprawozdań o sprawdzenie poprawności złożonych podpisów.

______________________________________________________________________________________________________________________

W związku z sygnałami od jednostek w sprawie niezgodności planu na dzień 31 stycznia 2022 prosimy o pilne wypełnienie ankiety do godziny 15:30 dnia dzisiejszego dostępnej pod linkiem:

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=Uk21Jc-8JkqfWV9CQfTBXq5VEsXHT8dMiuc6VjMA6MRUM0g3VEhSMVk0UVNCSjlBNVczWjdEWjdMVy4u

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

Informuję, iż dostępne są plany jednostek budżetowych na dzień 31 stycznia 2022 r. Plik wygenerowany został z systemu Egeria w formie dokumentu WORD. Jednostki zostały ułożone w kolejności numerycznej zgodnej z systemem Egeria. Aby odszukać swoją jednostkę po otwarciu dokumentu wybieramy na pasku Menu "Edycja", następnie "Znajdź" i wpisujemy kod jednostki (np. 020) i klikamy "Znajdź następny". Link: Plany do sprawozdań Plany można również znaleźć w zakładce Informacje i zawiadomienia/2022/Plany do sprawozdań

______________________________________________________________________________________________________

Informuję, iż w Zestawieniu środków pochodzących z rezerw celowych budżetu państwa na 2021 rok, którego podstawą sporządzenia było Zarządzenie Nr 383 Prezydenta Olsztyna z dnia 3 grudnia 2021r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Olsztyna na 2021 rok o kwoty przyznanych dotacji celowych wprowadzone zostało sprostowanie.

Sprostowanie wraz z wyjaśnieniem znajdują się w zakładce Informacje i zawiadomienia/2021/Zmiany planów finansowych/Budżet.

Link: ZPO(D) Nr 383 z 3 grudnia 2021 r.

Informuję, że Prezydent Olsztyna podpisał w dniu 28 stycznia 2022 r. zarządzenia:

1. Nr 25 w sprawie zmian w budżecie Miasta Olsztyna na 2022 rok w zakresie podziału rezerw,
2. Nr 26 w sprawie zmian w budżecie Miasta Olsztyna na 2022 rok, w zakresie dochodów i wydatków związanych ze zwrotem dotacji otrzymanych z budżetu państwa lub innych jednostek samorządu terytorialnego,
3. Nr 27 w sprawie zmian w budżecie Miasta Olsztyna na 2022 rok o kwoty przyznanych dotacji celowych,

Proszę o zapoznanie się z ww. zarządzeniami zamieszczonymi w BIP.

______________________________________________________________________________________

Informuję, że Prezydent Olsztyna podpisał w dniu 21 stycznia 2022 roku Zarządzenie
Nr 17 w sprawie Instrukcji obiegu, kontroli i weryfikacji sprawozdań budżetowych, sprawozdań
w zakresie operacji finansowych jednostkowych oraz sporządzania sprawozdań zbiorczych.

Zarządzenie ma zastosowanie po raz pierwszy do sporządzenia sprawozdań budżetowych za styczeń 2022 roku.

Zarządzeniem Nr 17 z dnia 21 stycznia 2022 r., w stosunku do wcześniej obowiązującego Zarządzenia Nr 210 z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie Instrukcji dotyczącej zasad weryfikacji jednostkowych sprawozdań budżetowych oraz zasad sporządzania i weryfikacji sprawozdań zbiorczych, wprowadzone zostały m.in. poniższe zmiany:

1) zmiana sposobu przekazywania przez jednostki budżetowe, zakłady budżetowe, samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej i instytucje kultury sprawozdań z formy tradycyjnej (papierowej) na elektroniczną, w związku z wprowadzeniem przez Urząd Miasta Olsztyna elektronicznego zarządzania dokumentacją,

2) doprecyzowanie zapisów dot. weryfikacji sprawozdań budżetowych i sprawozdań w zakresie operacji finansowych przez jednostki,

3) zmodyfikowanie dotychczasowych załączników,

4) wypełnianie sprawozdań jednostkowych Rb-27S i Rb-28S za styczeń, luty, kwiecień, maj, lipiec, sierpień, październik, listopad oraz grudzień w szczegółowości zgodnej z rozporządzeniem w sprawie sprawozdawczości budżetowej tj.:

- Rb-27S w zakresie wpływów planowanych i wykonanych,

- Rb-28S w zakresie wydatków planowanych i wykonanych.

Proszę o zapoznanie się z ww. zarządzeniem. Poniżej link do zarządzenia:

https://prawomiejscowe.pl/UrzadMiastaOlsztyna/document/806451/Zarz%C4%85dzenie-17

Instrukcja i załączniki do zarządzenia znajdują się po lewej stronie w Danych metrykowych w drzewku o nazwie „PLIKI”, które należy rozwinąć.

Ponadto informuję, że:

1.  nastąpiła zmiana rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych (Dz.U. 2021 r. poz. 2431), w którym to m.in. została wprowadzona forma elektroniczna opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym jako wyłączna forma przekazywania sprawozdań dla jednostek organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego,
2. z dniem 22 stycznia 2022 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11 stycznia 2022 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. 2022 r. poz. 144), w którym wprowadzone zostały m.in. zmiany:

- dotyczące sprawozdania Rb-27S: poprzez doprecyzowanie brzmienia opisu dochodów wykonanych, likwidację kolumny „dochody otrzymane”,

- dotyczące sprawozdania Rb-30S poprzez doprecyzowanie wzoru sprawozdania oraz instrukcji jego sporządzania,

- dotyczące form przekazywania do zarządu jst sprawozdań jednostkowych.

                                                                                                               Dyrektor Wydziału

                                                                                                               Aneta Arcipowska

____________________________________________________________________________________________________________

Informuję, że Prezydent Olsztyna podpisał w dniu 21 stycznia 2022 roku Zarządzenie
Nr 18 w sprawie w sprawie instrukcji sporządzania, obiegu i kontroli sprawozdań finansowych jednostkowych oraz sporządzania sprawozdań finansowych łącznych

Zarządzenie ma zastosowanie po raz pierwszy do sporządzenia sprawozdań finansowych za
2021 rok.

Zarządzeniem Nr 18 z dnia 21 stycznia 2022 r., w stosunku do wcześniej obowiązującego Zarządzenia Nr 108 z dnia 7 marca 2019 r. w sprawie Instrukcji sporządzania i kontroli jednostkowych sprawozdań finansowych oraz sporządzania sprawozdań finansowych łącznych, wprowadzone zostały m.in. zmiany w niżej wymienionym zakresie:

1. zmieniono sposób przekazywania przez jednostki budżetowe oraz zakłady budżetowe sprawozdań finansowych z formy tradycyjnej (papierowej) na elektroniczną w związku z wprowadzeniem przez Urząd Miasta Olsztyna elektronicznego zarządzania dokumentacją,
2. w celu przedstawienia danych w sprawozdaniach finansowych w sposób czytelny i przejrzysty doprecyzowano zasady sporządzania, grupowania danych w sprawozdaniach tj: bilansie, rachunku zysku i strat, zestawieniu zmian funduszu oraz informacji dodatkowej w postaci tabelarycznej,
3. wprowadzone zostały nowe oraz zmodyfikowane dotychczasowe tabele w tym m.in.:

- zastąpiono dotychczasowe tabele w zakresie czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych     nowymi,

- wprowadzono tabelę  dotyczącą pozostałych zmniejszeń i zwiększeń w zestawieniu zmian funduszu w rozbiciu na poszczególne tytuły,

- dokonano zmian w postaci uproszczenia załączników.

Proszę o zapoznanie się z ww. zarządzeniem. Poniżej link do zarządzenia:

https://prawomiejscowe.pl/UrzadMiastaOlsztyna/document/806409/Zarz%C4%85dzenie-18

Instrukcja i załączniki do zarządzenia znajdują się po lewej stronie w Danych metrykowych w drzewku o nazwie „PLIKI”, które należy rozwinąć.

                                                                                                               Dyrektor Wydziału

                                                                                                                  Aneta Arcipowska

 _________________________________________________________________________________________________________________________________

Informuję, że Prezydent Olsztyna w dniu 20 stycznia 2022 r. podpisał zarządzenia:

1. Nr 12 w sprawie zmian w budżecie Miasta Olsztyna na 2022 rok o kwoty przyznanych dotacji celowych,

2. Nr 13 w sprawie zmian w budżecie Miasta Olsztyna na 2022 rok w sprawie zmian,

3. Nr 14 w sprawie zmian w budżecie Miasta Olsztyna na 2022 rok w zakresie podziału rezerw
Proszę o zapoznanie się z ww. zarządzeniami zamieszczonymi w BIP.

W związku z obowiązkiem przesyłania sprawozdań w formie elektronicznej od 01.01.2022 informujemy, że należy zapewnić osobom upoważnionym możliwość podpisania sprawozdań podpisem kwalifikowanym w sytuacji nieobecności dyrektora bądź głównego księgowego.

Terminarz 2022

Informuję, że Terminarz przekazywania dokumentów w zakresie budżetu i WPF dotyczących 2022 r. jest dostępny w zakładce TERMINARZ (link)

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

W załączeniu przekazujemy utworzoną przez CIUWO instrukcję przekazywania dokumentów do Wydziału Budżetu za pomocą Mdok (ePUAP) - instrukcja.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________

W związku z licznymi błędami i trudnościami w przekazywaniu korespondencji dotyczącej spraw referatu księgowości i sprawozdawczości budżetowej poniżej wytyczne ułatwiające prawidłowy obieg dokumentów.

Osoba sporządzająca dokument w MDOK powinna:

1. Utworzyć w MDOK dokument wychodzący, jako pismo na e-puap (zgodnie z instrukcją)
2. Zmienić nazwę dokumentu (poprzez zmień dane opisowe) zgodnie z wytycznymi: BUDŻET - zasilenia budżetowe SP1, BUDŻET - pismo ogólne SP1- wyjaśnienie do…, lub pismo ogólne SP1- zwrot dochodów itp…
3. Wybrać typ źródła dokumentu: szablon pliku, w którym w treści napisać w załączeniu przekazuję…..
4. Utworzyć docelowe pismo, zasilenie i zapisać jako plik PDF (nie robimy skanów) a następnie podłączyć jako załącznik do dokumentu w MDOK
5. Podpisać załącznik w MDOK podpisami kwalifikowanymi przez osoby upoważnione tj. głównego księgowego– podpis pades, księgowy podpisuje wraz z załącznikami (źródło danych: ostatni złożony podpis), następnie przekazuje dokument do podpisu kierownikowi jednostki poprzez dołącz użytkownika a nie przekaż dalej!!!
6. Przekazany dokument kierownik jednostki podpisuje wraz z załącznikami podpisem pedes (źródło danych: ostatni złożony podpis) i wychodzi z dokumentu, następnie ponownie wchodzi w dokument i podpisuje go xadesem (źródło danych: treść dokumentu)  
7. Osoba posiadająca dokument przekazuje do kancelarii Urzędu Miasta Olsztyna i wysyła.

Przed wysłaniem w celu weryfikacji załączonego dokumentu (PDF) należy pobrać plik na pulpit i dokonać weryfikacji czy dokument zawiera dwa kwalifikowane podpisy.

___________________________________________________________________________________________

Informuję, iż dostępne są plany jednostek budżetowych na dzień 31 grudnia 2021 r.
Plik wygenerowany został z systemu Egeria w formie dokumentu WORD.
Jednostki zostały ułożone w kolejności numerycznej zgodnej z systemem Egeria.
Aby odszukać swoją jednostkę po otwarciu dokumentu wybieramy na pasku Menu "Edycja", następnie "Znajdź" i wpisujemy kod jednostki (np. 020) i klikamy "Znajdź następny".
Link: Plany do sprawozdań
Plany można również znaleźć w zakładce Informacje i zawiadomienia/2021/Plany do sprawozdań

___________________________________________________________________________________________

Informuję, że:

1. Rada Miasta Olsztyna w dniu 15 grudnia 2021 r. podjęła uchwały:

1) Nr XL 668/21 w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Olsztyna,

2) Nr XL 669/21 w sprawie budżetu Miasta Olsztyna na 2022 rok.

Proszę o zapoznanie się z ww. uchwałami zamieszczonymi w BIP.

2. Prezydent Olsztyna w dniu 22 grudnia 2021 r. podpisał zarządzenie:

Nr 401 w sprawie ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Miastu Olsztyn odrębnymi ustawami na 2022 rok,

Proszę o zapoznanie się z ww. zarządzeniami zamieszczonymi w BIP.

Przypominamy, że od stycznia 2022 roku zgłoszenia wysokości środków zasilenia budżetowego oraz pisma dotyczące spraw referatu księgowości i sprawozdawczości budżetowej należy przekazywać do Wydziału Budżetu za pośrednictwem ePUAP w postaci dokumentów elektronicznych w formacie PDF. Zasilenia oraz pisma należy podpisywać podpisami kwalifikowanymi przez osoby upoważnione (PDF podpisany przez głównego księgowego i kierownika jednostki, dokument wychodzący na ePUAP podpisany przez głównego księgowego bądź przez kierownika jednostki).
W celu identyfikacji wysyłanych przez Państwa zgłoszeń zasileń oraz pism należy w nazwie dokumentu i pliku podać np.: BUDŻET - zasilenia budżetowe SP1 , BUDŻET - pismo ogólne SP1.

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informuję, że Prezydent Olsztyna podpisał w dniu 28 grudnia 2021 r. zarządzenie:

1. Nr 407 w sprawie zmian w budżecie Miasta Olsztyna na 2021 rok o kwoty przyznanych dotacji celowych.

2. Nr 408 w sprawie zmian w budżecie Miasta Olsztyna na 2021 rok.

 Proszę o zapoznanie się z ww. zarządzeniami zamieszczonymi w BIP.

_____________________________________________________________________________________________________________

Informuję, że:

1. Rada Miasta Olsztyna w dniu 15 grudnia 2021 r. podjęła uchwałę Nr XL/661/21 zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu Miasta Olsztyna na 2021 rok,

Ww. uchwałA będzie zamieszczona na stronie BIP.

2. Prezydent Olsztyna w dniu 15 grudnia 2021 r. podpisał zarządzenia:

1. Nr 394 w sprawie zmian w budżecie Miasta Olsztyna na 2021 rok w zakresie podziału rezerw,

2. Nr 395 w sprawie zmian w budżecie Miasta Olsztyna na 2021 rok.

Proszę o zapoznanie się z ww. zarządzeniami zamieszczonymi w BIP.

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Witam serdecznie,

Uprzejmie proszę o przypomnienie wszystkim podległym jednostkom, które jeszcze tego nie uczyniły, aby złożyły za pośrednictwem iPKO biznes dyspozycje zerowania sald na koniec roku 2021.

Przypominam, że dyspozycje można składać w serwisie do 20.12.2021 r. włącznie.

WAŻNE:

·        Aby złożyć wniosek w bankowości elektronicznej użytkownicy muszą posiadać uprawnienia do składania dyspozycji zerowania sald – instrukcja jak je nadać, znajduje się w załączeniu (instrukcja).

·        Jednostki, które w ubiegłym roku wykonały konfigurację uprawnień w serwisie, nie muszą jej powtarzać.

W przypadku pytań lub wątpliwości dotyczących uprawnień w serwisie iPKO biznes proszę o kontakt z Zespołem Wsparcia Bankowości Elektronicznej pod numerem telefonu +48 61 855 94 94.

 Pozdrawiam

Urszula Okońska

Starszy analityk

____________________________________________________________________________________________

Proszę o zapoznanie się z załączonym pismem (pismo).

___________________________________________________________________________________________________

Proszę o zapoznanie się z załączonym pismem (pismo).

_____________________________________________________________________________________________________________________

Informuję, że Prezydent Olsztyna w dniu 3 grudnia 2021 r. podpisał Zarządzenie Nr 383 w sprawie zmian w budżecie Miasta Olsztyna na 2021 rok o kwoty przyznanych dotacji celowych.

Proszę o zapoznanie się z ww. zarządzeniem zamieszczonym w BIP.

Na podstawie art. 248 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 305 z póź. zm.) przekazuję informacje do opracowania projektu planu finansowego na 2022 r.

Podstawa prawna: Zarządzenie Nr 378 Prezydenta Olsztyna z dnia 29 listopada 2021 r. w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie budżetu Miasta Olsztyna na 2022 rok.

Jednostki budżetowe zobligowane są do sporządzenia i przekazania projektów planów finansowych zgodnie z wytycznymi zawartymi w Załączniku nr 2 do Zarządzenia nr 6 Prezydenta Olsztyna z dnia 9 stycznia 2017 r. w sprawie instrukcji wykonywania budżetu i wieloletniej prognozy finansowej Miasta Olsztyna.

_____________________________________________________________________________________________________________________________

Odsetki bankowe, które narosną na wydzielonych rachunkach na koniec każdego miesiąca stanowiące dochód budżetu miasta, przekazywane są do budżetu za pośrednictwem rachunku dochodów budżetowych jednostki.

Wpływ odsetek bankowych na rachunek dochodów budżetowych jednostki jest podstawą do wykazania ich w sprawozdaniu Rb-27S w dochodach wykonanych jako odsetki bankowe na zadaniu 05007.

___________________________________________________________________________________________________________________________

Informuję, że Prezydent Olsztyna podpisał w dniu 29 listopada 2021 r. Zarządzenia:

1.  Nr 377 w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Olsztyna,

2.  Nr 378 w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie budżetu Miasta Olsztyna na 2022 rok.

Proszę o zapoznanie się z ww. zarządzeniami zamieszczonymi w BIP.

Na podstawie art. 248 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 305 z póź. zm.) przekazuję informacje do opracowania projektu planu finansowego na 2022 r.

Podstawa prawna: Zarządzenie Nr 378 Prezydenta Olsztyna z dnia 29 listopada 2021 r. w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie budżetu Miasta Olsztyna na 2022 rok.

Jednostki budżetowe zobligowane są do sporządzenia i przekazania projektów planów finansowych zgodnie z wytycznymi zawartymi w Załączniku nr 2 do Zarządzenia nr 6 Prezydenta Olsztyna z dnia 9 stycznia 2017 r. w sprawie instrukcji wykonywania budżetu i wieloletniej prognozy finansowej Miasta Olsztyna.

Projekty planów 2022

Budżet ZPO 378

WPF ZPO 377

_________________________________________________________________________________________________

Informuję, iż dostępne są plany jednostek budżetowych na dzień 30 listopada 2021 r.
Plik wygenerowany został z systemu Egeria w formie dokumentu WORD.
Jednostki zostały ułożone w kolejności numerycznej zgodnej z systemem Egeria.
Aby odszukać swoją jednostkę po otwarciu dokumentu wybieramy na pasku Menu "Edycja", następnie "Znajdź" i wpisujemy kod jednostki (np. 020) i klikamy "Znajdź następny".
Link: Plany do sprawozdań
Plany można również znaleźć w zakładce Informacje i zawiadomienia/2021/Plany do sprawozdań

_________________________________________________________________________________________________

Informuję, iż w Zestawieniu środków pochodzących z rezerw celowych budżetu państwa na 2021 rok, którego podstawą sporządzenia było Zarządzenie Nr 368 Prezydenta Olsztyna z dnia 18 listopada 2021r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Olsztyna na 2021 rok o kwoty przyznanych dotacji celowych wprowadzone zostało sprostowanie.

Sprostowanie wraz z wyjaśnieniem znajdują się w zakładce Informacje i zawiadomienia/2021/Zmiany planów finansowych/Budżet.

Link: ZPO(D) Nr 368 z 18 listopada 2021 r.

_____________________________________________________________________________________________________

Informuję, że Prezydent Olsztyna podpisał w dniu 18 listopadaa 2021 r. zarządzenie:
1. Nr 366 w sprawie zmian w budżecie Miasta Olsztyna na 2021 rok
2. Nr 368 w sprawie zmian w budżecie Miasta Olsztyna na 2021 rok o kwoty przyznanych dotacji celowych
3. Nr 369 w sprawie zmian w budżecie Miasta Olsztyna na 2021 rok w zakresie dochodów i wydatków związanych ze zwrotem dotacji otrzymanych z budżetu państwa lub innych jednostek samorządu terytorialnego
Proszę o zapoznanie się z ww. zarządzeniami zamieszczonymi w BIP.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Proszę o zapoznanie się z pismem (pismo), komunikatem z Banku (komunikat) oraz instrukcją składania wniosków (instrukcja).

__________________________________________________________________________________________________________

Bardzo proszę o dopilnowanie żeby w systemie KSAT w zakładce załączniki było dołączone:

- sprawozdanie ministerialne w formacie pdf (bez podpisów),

- skan podpisanego sprawozdania w szczegółowości do źródła finansowania,

- skan podpisanego załącznika do sprawozdania,

- skan wyciągu bankowego (nie ma potrzeby potwierdzenia wyciągu za zgodność z oryginałem)

Ponadto proszę o przesyłanie za pośrednictwem systemu MDOK:

- podpisanego elektronicznie sprawozdania przez głównego księgowego oraz kierownika jednostki (wersja ministerialna PDF),

- skanu podpisanego sprawozdania w szczegółowości do źródła finansowania,

- skanu podpisanego załącznika do sprawozdania,

- skanu wyciągu bankowego (nie ma potrzeby potwierdzenia wyciągu za zgodność z oryginałem).

Dokumenty przesyłane na e-Puap muszą być podpisane podpisem kwalifikowanym przez Kierownika jednostki (widocznym w kotylionie).

_________________________________________________________________________________________________________________________

Proszę o zapoznanie się z załączonym pismem (pismo).

___________________________________________________________________________________________________________

Informuję, iż dostępne są plany jednostek budżetowych na dzień 31 października 2021 r.
Plik wygenerowany został z systemu Egeria w formie dokumentu WORD.
Jednostki zostały ułożone w kolejności numerycznej zgodnej z systemem Egeria.
Aby odszukać swoją jednostkę po otwarciu dokumentu wybieramy na pasku Menu "Edycja", następnie "Znajdź" i wpisujemy kod jednostki (np. 020) i klikamy "Znajdź następny".
Link: Plany do sprawozdań
Plany można również znaleźć w zakładce Informacje i zawiadomienia/2021/Plany do sprawozdań

________________________________________________________________________________

Informuję, że Prezydent Olsztyna podpisał w dniu 21 października 2021 r. zarządzenie:
1. Nr 351 w sprawie zmian w budżecie Miasta Olsztyna na 2021 rok o kwoty przyznanych dotacji celowych
2. Nr 352 w sprawie zmian w budżecie Miasta Olsztyna na 2021 rok
3.Nr 353 w sprawie zmian w budżecie Miasta Olsztyna na 2021 rok w zakresie dochodów i wydatków związanych ze zwrotem dotacji otrzymanych z budżetu państwa lub innych jednostek samorządu terytorialnego
4. Nr 354 w sprawie zmian w budżecie Miasta Olsztyna na 2021 rok w zakresie podziału rezerw
Proszę o zapoznanie się z ww. zarządzeniami zamieszczonymi w BIP.

_________________________________________________________________________________________________

Informuję, że Prezydent Olsztyna w dniu 4 października 2021 r. podpisał Zarządzenie Nr 335 w sprawie zmian w budżecie Miasta Olsztyna na 2021 rok.

Proszę o zapoznanie się z ww. zarządzeniem zamieszczonym w BIP.

_______________________________________________________________________________________________________________________

Proszę o wyeksportowanie sprawozdań do pliku Excel w szczegółowości: dział, rozdział, paragraf, zadanie, źródło finansowania tylko dla sprawozdań: Rb-27S, Rb-28S, ponieważ dla pozostałych sprawozdań w systemie KSAT nie ma takiej funkcjonalności.

Ponadto dla sprawozdań: Rb-30S, Rb-34S, Rb-50, Rb-27ZZ proszę o wypełnianie w systemie KSAT wszystkich kolumn występujących dla danego rodzaju sprawozdania tj.: zadanie, źródło finansowania, symbol jednostki.

___________________________________________________________________________________________________________________________

Sprostowanie zawiadomienia o zmianach w planach finansowych

Informuję, iż w Zawiadomieniu o zmianach w planach finansowych jednostek budżetowych, którego podstawą sporządzenia było Zarządzenie Nr 326 Prezydenta Olsztyna z dnia 29 września 2021r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Olsztyna na 2021 rok o kwoty przyznanych dotacji celowych wprowadzone zostało sprostowanie.

Sprostowanie wraz z wyjaśnieniem znajdują się w zakładce Informacje i zawiadomienia/2021/Zmiany planów finansowych/Budżet.

Link: ZPO(D) Nr 326 z 29 września 2021 r.

________________________________________________________________________________________

Proszę o nieuzupełnianie rodzaju sprawozdań (dochody, wydatki, rachunek dochodów własnych itp…) w systemie KSAT przy rejestrowaniu sprawozdań (dotyczy wszystkich rodzajów sprawozdań).

Jeśli pole zostało uzupełnione proszę o usunięcie rodzaju sprawozdania przed jego ukończeniem.

__________________________________________________________________________________________________________________________

Prosze o zapoznanie się z załączonym pismem (pismo).

______________________________________________________________________________________________________________

Proszę o zapoznanie sie z załączonym pismem (pismo) dotyczącym sporządzania i przekazywania sprawozdań jednostkowych, dokonywania wydatków oraz zaciągania zobowiązań.

______________________________________________________________________________________________________________________

Informuję, iż dostępne są plany jednostek budżetowych na dzień 30 września 2021 r.
Plik wygenerowany został z systemu Egeria w formie dokumentu WORD.
Jednostki zostały ułożone w kolejności numerycznej zgodnej z systemem Egeria.
Aby odszukać swoją jednostkę po otwarciu dokumentu wybieramy na pasku Menu "Edycja", następnie "Znajdź" i wpisujemy kod jednostki (np. 020) i klikamy "Znajdź następny".
Link: Plany do sprawozdań
Plany można również znaleźć w zakładce Informacje i zawiadomienia/2021/Plany do sprawozdań

________________________________________________________________________________

Informuję, że:

1. Rada Miasta Olsztyna w dniu 29 września 2021 r. podjęła uchwały:
1) Nr XXXVII/615/21 zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu Miasta Olsztyna na 2021 rok,
2) Nr XXXVII/616/21 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Olsztyna.
Ww. uchwały będą zamieszczone na stronie BIP.

2. Prezydent Olsztyna w dniu 29 września 2021 r. podpisał zarządzenia:

1. Nr 326 w sprawie zmian w budżecie Miasta Olsztyna na 2021 rok o kwoty przyznanych dotacji celowych,

2. Nr 327 w sprawie zmian w budżecie Miasta Olsztyna na 2021 rok w zakresie podziału rezerw

3. Nr 328 w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miasta Olsztyna na 2021 rok.

Proszę o zapoznanie się z ww. zarządzeniami zamieszczonymi w BIP.

________________________________________________________________________________________

Proszę o zapoznanie się z załączonym pismem (pismo).

___________________________________________________________________________________________________________________

Informuję, że Prezydent Olsztyna w dniu 31 sierpnia 2021 r. podpisał Zarządzenie Nr 307 w sprawie zmian w budżecie Miasta Olsztyna na 2021 rok o kwoty przyznanych dotacji celowych.

Proszę o zapoznanie się z ww. zarządzeniem zamieszczonym w BIP.

________________________________________________________________________________

Informuję, iż dostępne są plany jednostek budżetowych na dzień 31 sierpnia 2021 r.
Plik wygenerowany został z systemu Egeria w formie dokumentu WORD.
Jednostki zostały ułożone w kolejności numerycznej zgodnej z systemem Egeria.
Aby odszukać swoją jednostkę po otwarciu dokumentu wybieramy na pasku Menu "Edycja", następnie "Znajdź" i wpisujemy kod jednostki (np. 020) i klikamy "Znajdź następny".
Link: Plany do sprawozdań
Plany można również znaleźć w zakładce Informacje i zawiadomienia/2021/Plany do sprawozdań

________________________________________________________________________________

Informuję, że Prezydent Olsztyna podpisał w dniu 5 sierpnia 2021 r. zarządzenie

1. Nr 270 w sprawie zmian w budżecie Miasta Olsztyna na 2021 rok w zakresie dochodów i wydatków związanych ze zwrotem dotacji otrzymanych z budżetu państwa lub innych jednostek samorządu terytorialnego

2. Nr 271 w sprawie zmian w budżecie Miasta Olsztyna na 2021 rok w zakresie podziału rezerw

3. Nr 272 w sprawie zmian w budżecie Miasta Olsztyna na 2021 rok o kwoty przyznanych dotacji celowych

4. Nr 273 w sprawie zmian w budżecie Miasta Olsztyna na 2021 rok

Proszę o zapoznanie się z ww. zarządzeniami zamieszczonymi w BIP.

_____________________________________________________________________________

Informuję, iż dostępne są plany jednostek budżetowych na dzień 31 lipca 2021 r.
Plik wygenerowany został z systemu Egeria w formie dokumentu WORD.
Jednostki zostały ułożone w kolejności numerycznej zgodnej z systemem Egeria.
Aby odszukać swoją jednostkę po otwarciu dokumentu wybieramy na pasku Menu "Edycja", następnie "Znajdź" i wpisujemy kod jednostki (np. 020) i klikamy "Znajdź następny".
Link: Plany do sprawozdań
Plany można również znaleźć w zakładce Informacje i zawiadomienia/2021/Plany do sprawozdań

________________________________________________________________________________

Informuję, że Prezydent Olsztyna podpisał w dniu 30 lipca 2021 r. Zarządzenie Nr 259 w sprawie zmian w budżecie Miasta Olsztyna na 2021 rok o kwoty przyznanych dotacji celowych.

Proszę o zapoznanie się z ww. zarządzeniemi zamieszczonym w BIP.

Proszę o zapoznanie się z załączonym pismem (pismo).

____________________________________________________________

Informuję, że Prezydent Olsztyna podpisał w dniu 14 lipca 2021 r. Zarządzenie Nr 233 w sprawie zmian w budżecie Miasta Olsztyna na 2021 rok o kwoty przyznanych dotacji celowych.

Proszę o zapoznanie się z ww. zarządzeniemi zamieszczonym w BIP.

________________________________________________________________________________

Proszę o zapoznanie się z załączonym pismem (pismo).

Informuję, iż dostępne są plany jednostek budżetowych na dzień 30 czerwca 2021 r.
Plik wygenerowany został z systemu Egeria w formie dokumentu WORD.
Jednostki zostały ułożone w kolejności numerycznej zgodnej z systemem Egeria.
Aby odszukać swoją jednostkę po otwarciu dokumentu wybieramy na pasku Menu "Edycja", następnie "Znajdź" i wpisujemy kod jednostki (np. 020) i klikamy "Znajdź następny".
Link: Plany do sprawozdań
Plany można również znaleźć w zakładce Informacje i zawiadomienia/2021/Plany do sprawozdań

________________________________________________________________________________

Proszę o zapoznanie się z pismem (pismo).

_____________________________________________

Informuję, że zmieniony Terminarz przekazywania dokumentów w zakresie budżetu i WPF dotyczących 2021 r. jest dostępny w zakładce TERMINARZ

Informuję, że Prezydent Olsztyna podpisał w dniu 10 czerwca 2021 r zarządzenia:

1.  Nr 183 w sprawie zmian w budżecie Miasta Olsztyna na 2021 rok w zakresie dochodów i wydatków związanych ze zwrotem dotacji otrzymanych z budżetu państwa lub innych jednostek samorządu terytorialnego.

2.  Nr 184 w sprawie zmian w budżecie Miasta Olsztyna na 2021 rok o kwoty przyznanych dotacji celowych,

Proszę o zapoznanie się z ww. zarządzeniami zamieszczonymi w BIP.

Informuję, że pojemnik, do którego należy składać sprawozdania będzie znajdował się przy stanowisku portiera przy wejściu głównym w budynku Ratusza.

                                                                                                                      Dyrektor Wydziału Budżetu

                                                                                                                      Aneta Arcipowska

_________________________________________________________________________________________________________________________

Informuję, iż dostępne są plany jednostek budżetowych na dzień 31 maja 2021 r.

Plik wygenerowany został z systemu Egeria w formie dokumentu WORD.

Jednostki zostały ułożone w kolejności numerycznej zgodnej z systemem Egeria.

Aby odszukać swoją jednostkę po otwarciu dokumentu wybieramy na pasku Menu "Edycja", następnie "Znajdź" i wpisujemy kod jednostki (np. 020) i klikamy "Znajdź następny".

Link: Plany do sprawozdań

Plany można również znaleźć w zakładce Informacje i zawiadomienia/2021/Plany do sprawozdań

____________________________________________________________________________________________________

Proszę o dostarczanie oryginałów miesięcznych, kwartalnych, rocznych sprawozdań budżetowych za okresy sprawozdawcze od września 2020 r. do maja 2021 r. przed korektą i po korekcie, kompletu sprawozdań finansowych za 2020 r. wraz z oświadczeniami przed korektą i po korekcie, informacji
o stanie mienia za 2020 r. przed korektą i po korekcie oraz informacji do sprawozdania RF-03.

Proszę o przekazanie ww. dokumentów wraz z wydrukiem potwierdzającym datę przesłania sprawozdania drogą e-mail do Wydziału Budżetu – dotyczy sprawozdań budżetowych i finansowych.

Sprawozdania, o których mowa wyżej proszę składać (bez potwierdzenia odbioru) do oznaczonego pojemnika znajdującego się obok pokoju nr 20 (Kancelaria Ogólna) na parterze w budynku Ratusza. Wrzucenie dokumentów do pojemnika proszę uwiarygodnić złożonym podpisem na liście potwierdzającej dostarczenie dokumentów znajdującej się na stanowisku portiera obok Kancelarii Ogólnej.

Harmonogram dostarczania dokumentów do UMO:

- dnia 14.06.2021 r. dokumenty dostarczają: Przedszkola Miejskie od Nr 1 do Nr 17,

- dnia 16.06.2021 r. dokumenty dostarczają: Przedszkola Miejskie od Nr 19 do Nr 40,

- dnia 18.06.2021 r. dokumenty dostarczają: Szkoły Podstawowe od Nr 1 do Nr 12,

- dnia 21.06.2021 r. dokumenty dostarczają: Szkoły Podstawowe od Nr 13 do Nr 34,

- dnia 23.06.2021 r. dokumenty dostarczają: Licea Ogólnokształcące i Zespoły Szkół,

- dnia 25.06.2021 r. dokumenty dostarczają pozostałe jednostki oświatowe: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niesłyszących, Olsztyńskie Centrum Pomocy Dziecku, Zespół Placówek Specjalnych, Zespół Szkół Specjalnych, Olsztyńskie Centrum Edukacji Nauczycieli, Szkolne Schronisko Młodzieżowe, Pałac Młodzieży, Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1,

- dnia 28.06.2021 r. dokumenty dostarczają pozostałe jednostki budżetowe: Miejski Zespół Profilaktyki i Terapii Uzależnień, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, SDS Dworek, SDS Wyspa, Zespół Żłobków Miejskich, Miejski Zespół Rehabilitacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych, DPS Kombatant, DPS ul. Bałtycka, Centrum Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych, Rodzinny Dom Dziecka Nr 2, Rodzinny Dom Dziecka Nr 3, Świetlica Terapeutyczna Nr 1, Świetlica Terapeutyczna Nr 2, Specjalny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 1, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 3,

- dnia 30.06.2021 r. dokumenty dostarczają: Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej, Zarząd Dróg Zieleni i Transportu, Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego, Olsztyński Park Naukowo-Technologiczny, Straż Miejska, Miejski Urząd Pracy, Schronisko dla Zwierząt, Ośrodek Sportu i Rekreacji, Centrum Informatycznych Usług Wspólnych, Centrum Integracji Społecznej, Zakład Cmentarzy Komunalnych, Zakład Lokali i Budynków Komunalnych.

Ze względu na stan zagrożenia epidemicznego Covid 19 proszę o przestrzeganie harmonogramu dostarczania dokumentów.

Nadal Sekretariat Wydziału Budżetu nie przyjmuje bieżącej korespondencji z zewnątrz. Kontakt telefoniczny i e-mailowy – bez zmian. Wszelka korespondencja, w tym m.in. zgłoszenie zasilenia budżetowego, korespondencja w zakresie referatu planowania oraz korespondencja do dyrektora Wydziału Budżetu odbywa się wyłącznie za pośrednictwem poczty elektronicznej na niżej wymienione skrzynki.

-  dyrektor Wydziału Budżetu - kontakt e-mailowy na adres: budzet@olsztyn.eu

-  pracownicy referatu księgowości i sprawozdawczości budżetowej - materiały wyłącznie na adres 
e-mail, w  razie potrzeby  kontaktu -  wyłącznie na adres e-mail: budzet.ksiegowosc@olsztyn.eu 

- pracownicy referatu planowania - kontakt i wszystkie materiały bieżące należy przekazywać wyłącznie na adres e-mail: budzet.planowanie@olsztyn.eu

                                                                                                                          Dyrektor Wydziału Budżetu

                                                                                                                                      Aneta Arcipowska

_________________________________________________________________________________________________________________

Proszę o zapoznanie się z załączonym pismem (piismo) oraz instrukcjami:

-Materiały szkoleniowe Przesyłanie sprawozdań RB do Mdoka-1,

-Materiały szkoleniowe Przesyłanie sprawozdań użytkownika do Mdoka-1.

________________________________________________________________________________________________________________

Informuję, że Prezydent Olsztyna podpisał w dniu 27 maja 2021 r zarządzenia:
1. Nr 147 w sprawie zmian w budżecie Miasta Olsztyna na 2021 rok o kwoty przyznanych dotacji celowych,
2. Nr 148 w sprawie zmian w budżecie Miasta Olsztyna na 2021 rok,
Proszę o zapoznanie się z ww. zarządzeniami zamieszczonymi w BIP.

_____________________________________________________________________________________

Szanowni Państwo

W związku z trwającym badaniem sprawozdania finansowego Miasta Olsztyna za rok 2020 – do kompletu dokumentacji potrzebujemy od Państwa Oświadczenia, które przekazujemy w załączeniu (ośwaidczenie).

Skan podpisanego przez Głównego Księgowego i Dyrektora Jednostki budżetowej i Zakładu budżetowego Oświadczenia, na papierze firmowym (jeżeli Jednostka/Zakład go używa),  proszę przekazać do dnia 20.05.2021 r. na adres:  budzet.ksiegowosc@olsztyn.eu 

Na Oświadczeniu prosimy wpisać datę bieżącą.

W temacie maila, proszę wpisać: skrót jednostki – Oświadczenie.

                                                                             Dyrektor

                                                                       Wydziału Budżetu

                                                                         Aneta Arcipowska

_________________________________________________________________________________________________________________________

Informuję, że Prezydent Olsztyna w dniu 10 maja 2021 r. podpisał zarządzenie Nr 131 w sprawie zmian w budżecie Miasta Olsztyna na 2021.

Proszę o zapoznanie się z ww. zarządzeniem zamieszczonym w BIP.

________________________________________________________________________________

Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszamy na testowe przekazanie sprawozdań RB do Wydziału Budżetu UMO przy asyście Wykonawcy, przy czym do testów używane będą sprawozdania za poprzedni miesiąc/kwartał. Na spotkania zapraszamy wszystkie jednostki organizacyjne w podziale na grupy:

I grupa -  06.05.2021 w godzinach 10:00-12:30 zapraszamy wszystkie jednostki oświatowe

II grupa - 06.05.2021 w godzinach 12:30-15:00 zapraszamy wszystkie jednostki nieoświatowe

Spotkanie odbędzie się zdalnie za pomocą platformy Teams.

Link do spotkania:https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NDQwN2FkZjMtOWI5MC00NWQyLTk0NDEtMDMzODgyYzFlMDhj%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2279e0fdb6-bb60-4b5d-bc40-fbd46e0a65b6%22%2c%22Oid%22%3a%22556a1af6-8e30-4c9c-be09-05affb25d7ad%22%7d
Jednocześnie przypominamy, że aby przejść całą procedurę przekazania sprawozdania niezbędne jest posiadanie podpisu kwalifikowanego w celu złożenia podpisu na przesyłanym sprawozdaniu.

W przypadku pytań prosimy o kontakt na adres: ezd@olsztyn.eu

Zespół

CIUWO

_________________________________________________________________________________________________________________

Plik wygenerowany został z systemu Egeria w formie dokumentu WORD.

Jednostki zostały ułożone w kolejności numerycznej zgodnej z systemem Egeria.

Aby odszukać swoją jednostkę po otwarciu dokumentu wybieramy na pasku Menu "Edycja", następnie "Znajdź" i wpisujemy kod jednostki (np. 020) i klikamy "Znajdź następny".

Link: Plany do sprawozdań

Plany można również znaleźć w zakładce Informacje i zawiadomienia/2021/Plany do sprawozdań

_______________________________________________________________________________________________________________

Informuję, że:

1. Rada Miasta Olsztyna w dniu 28 kwietnia 2021 r. podjęła uchwały:
1) Nr XXXIII/545/21 zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu Miasta Olsztyna na 2021 rok,
2) Nr XXXIII/546/21 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Olsztyna.
Proszę o zapoznanie się z ww. uchwałami zamieszczonymi w BIP.

2. Prezydent Olsztyna w dniu 28 kwietnia 2021 r. podpisał zarządzenie Nr 119 w sprawie zmian w budżecie Miasta Olsztyna na 2021.
Proszę o zapoznanie się z ww. zarządzeniem zamieszczonym w BIP.

Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszamy na testowe przekazanie sprawozdań RB do Wydziału Budżetu UMO przy asyście Wykonawcy, przy czym do testów używane będą sprawozdania za poprzedni miesiąc/kwartał. Na spotkania zapraszamy wszystkie jednostki organizacyjne w podziale na grupy:

I grupa -  05.05.2021 w godzinach 10:00-12:30 zapraszamy wszystkie jednostki oświatowe

II grupa - 05.05.2021 w godzinach 12:30-15:00 zapraszamy wszystkie jednostki nieoświatowe

Spotkanie odbędzie się zdalnie za pomocą platformy Teams.

Link do spotkania: Kliknij tutaj, aby dołączyć do spotkania

Jednocześnie przypominamy, że aby przejść całą procedurę przekazania sprawozdania niezbędne jest posiadanie podpisu kwalifikowanego w celu złożenia podpisu na przesyłanym sprawozdaniu.

W przypadku pytań prosimy o kontakt na adres: ezd@olsztyn.eu

Zespół

CIUWO

____________________________________________________________________________________________________________

Informuję, że plan do sprawozdań za marzec 2021 r. został rozesłany w systemie KSAT.
Przed przesłaniem sprawozdań za marzec 2021 r., proszę o sprawdzenie planu czy jest zgodny.

________________________________________________________________________________

Plik wygenerowany został z systemu Egeria w formie dokumentu WORD.

Jednostki zostały ułożone w kolejności numerycznej zgodnej z systemem Egeria.

Aby odszukać swoją jednostkę po otwarciu dokumentu wybieramy na pasku Menu "Edycja", następnie "Znajdź" i wpisujemy kod jednostki (np. 020) i klikamy "Znajdź następny".

Link: Plany do sprawozdań

Plany można również znaleźć w zakładce Informacje i zawiadomienia/2021/Plany do sprawozdań

Informuję, że:

1. Rada Miasta Olsztyna w dniu 31 marca 2021 r. podjęła uchwałę nr XXXII/532/21 zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu Miasta Olsztyna na 2021 rok.

W/w uchwała zamieszczona została na stronie BiP.

2. Prezydent Olsztyna w dniu 31 marca 2021 r. podpisał zarządzenie:

1) Nr 91 z dnia 31 marca 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Olsztyna na 2021 rok o kwoty przyznanych dotacji celowych.

Proszę o zapoznanie się z w/w zarządzeniem zamieszczonym w BiP.

___________________________________________________________________________________

Proszę o zapoznanie się z załączonym pismem (pismo).

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informuję, że Prezydent Olsztyna w dniu 19 marca 2021 r. podpisał Zarządzenie Nr 79 w sprawie zmian w budżecie Miasta Olsztyna na 2021 rok w zakresie podziału rezerw.

Proszę o zapoznanie się z ww. zarządzeniem zamieszczonym w BIP.

____________________________________________________________________________________________

Informuję, że Prezydent Olsztyna podpisał w dniu 10 marca 2021 r zarządzenia:

1. Nr 68 w sprawie zmian w budżecie Miasta Olsztyna na 2021 rok o kwoty przyznanych dotacji celowych,

2. Nr 69 w sprawie zmian w budżecie Miasta Olsztyna na 2021 rok,

3. Nr 70 w sprawie zmian w budżecie Miasta Olsztyna na 2021 rok w zakresie dochodów i wydatków związanych ze zwrotem dotacji otrzymanych z budżetu państwa lub innych jednostek samorządu terytorialnego.

Proszę o zapoznanie się z ww. zarządzeniami zamieszczonymi w BIP.

Sprostowanie do zawiadomień o zmianach w planach finansowych

Informuję, że w Zawiadomieniach o zmianach w planach finansowych jednostek oświatowych, których podstawą prawną było Zarządzenie Nr 276 Prezydenta Olsztyna z dnia 5 sierpnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Olsztyna na 2020 r. o kwoty przyznanych dotacji celowych wprowadzone zostało sprostowanie.

Sprostowanie wraz z wyjaśnieniem znajdują się w zakładce Informacje i zawiadomienia/2020/Zmiany planów finansowych/Budżet.

Link: ZPO(D) Nr 276 z 5 sierpnia 2020 r.

______________________________________________________________________________________________________

Sprostowanie do zawiadomień o zmianach w planach finansowych

Informuję, że w Zawiadomieniach o zmianach w planach finansowych jednostek oświatowych, których podstawą prawną było Zarządzenie Nr 308 Prezydenta Olsztyna z dnia 28 sierpnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Olsztyna na 2020 r. o kwoty przyznanych dotacji celowych wprowadzone zostało sprostowanie.

Sprostowanie wraz z wyjaśnieniem znajdują się w zakładce Informacje i zawiadomienia/2020/Zmiany planów finansowych/Budżet.

Link: ZPO(D) Nr 308 z 28 sierpnia 2020 r.

____________________________________________________________________________________________________

Proszę o zapoznanie się z załączonym pismem (pismo).

________________________________________________________________________________

Plik wygenerowany został z systemu Egeria w formie dokumentu WORD.

Jednostki zostały ułożone w kolejności numerycznej zgodnej z systemem Egeria.

Aby odszukać swoją jednostkę po otwarciu dokumentu wybieramy na pasku Menu "Edycja", następnie "Znajdź" i wpisujemy kod jednostki (np. 020) i klikamy "Znajdź następny".

Link: Plany do sprawozdań

Plany można również znaleźć w zakładce Informacje i zawiadomienia/2021/Plany do sprawozdań

Informuję, że Prezydent Olsztyna w dniu 16 lutego 2021 r. podpisał zarządzenie Nr 46 w sprawie zmian w budżecie Miasta Olsztyna na 2021 rok w zakresie podziału rezerw.

Proszę o zapoznanie się z ww. zarządzeniem zamieszczonym w BIP.

Szanowni Państwo,

W nawiązaniu do ogłoszenia z dnia 22 stycznia 2021 r. w sprawie dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2020 r. jednostki, które do dnia 17 lutego br. nie  przesłały informacji o środkach, jakie pozostaną niewykorzystane, postawione do dyspozycji Prezydenta Olsztyna (nie należy składać wniosków o przeniesienia), proszę o przesłanie na adres: budżet.planowanie@olsztyn.eu w nieprzekraczalnym terminie do 22 lutego 2021 r. ww. informacji.

Informację proszę sporządzić w pełnej szczegółowości planu (dział, rozdział, paragraf, zadanie, źródło finansowania), podając dla każdej pozycji kwotę planu, kwotę która nie zostanie wykorzystana (zmniejszenie planu), kwotę planu po zmianie. Informacja dotyczy paragrafów: 4040, 4110, 4120. W tytule maila proszę wpisać: nazwa skrócona jednostki np. SP 1 niewykorzystane środki „13”.

Ankieta „Informacja o skutkach finansowych poniesionych przez JST w związku z COVID-19” oraz „Informacja o skutkach finansowych poniesionych przez samorządowy zakład budżetowy w związku z COVID-19” do uzupełnienia przez jednostki budżetowe praz zakłady budżetowe

Proszę o zapoznanie się z pismem Regionalnej Izby Obrachunkowej RIO.III.072-12/2021 z dnia 1 lutego 2021 r. (pismo) i instrukcją (instrukcja) oraz uzupełnienie pozycji zaznaczonych na kolor niebieski w zestawieniu do ankiety „Informacja o skutkach finansowych poniesionych przez JST w związku z COVID-19” oraz „Informacja o skutkach finansowych poniesionych przez samorządowy zakład budżetowy w związku z COVID-19” wg załączonych wzorów:

I. Ubytek dochodów w 2020 r. wynikających z przeciwdziałania COVID-19 (w przypadku wystąpienia ubytku dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku, o którym mowa w art. 223 ust. 1 uofp, proszę o wyszczególnienie ich w oddzielnym wierszu, dostawionym w tabeli I pod wierszem OGÓŁEM) (tabela I )

II. Wydatki poniesione w 2020 r. na przeciwdziałania COVID-19 (tabela II)

III. Wydatki, z rachunku, o którym mowa w art. 223 ust 1 uofp ponoszone w związku z COVID-19 (WRD) (tabela III)

IV. Informacja o skutkach finansowych poniesionych w 2020 r. przez samorządowy zakład budżetowy w związku z COVID-19 (tabela IV i V).

Wypełnione tabele proszę przekazać w formie elektronicznej bezpośrednio do Wydziału Budżetu na adres email: budzet.planowanie@olsztyn.eu z dopiskiem w tytule „ankieta RIO COVID_skrót jednostki” w nieprzekraczalnym terminie do dnia 12 lutego 2021 r. godz. 14:00. Zestawienie należy przesłać również z pozycjami zerowymi w ww. terminie.

_____________________________________________________________________________________________

Informujemy, że w piśmie z dnia 27.01.2021 r nastąpiła pomyłka w statusie sprawozdań. Zgodnie z informacją uzyskaną od Wykonawcy sprawozdania wprowadzone ręcznie bądź wygenerowane w systemie KSAT muszą mieć status „ukończone”. Status „zatwierdzone” jest nadawany przez Wydział Budżetu w momencie otrzymania i zweryfikowania sprawozdania.

______________________________________________________________________________________________________________________

Plik wygenerowany został z systemu Egeria w formie dokumentu WORD.

Jednostki zostały ułożone w kolejności numerycznej zgodnej z systemem Egeria.

Aby odszukać swoją jednostkę po otwarciu dokumentu wybieramy na pasku Menu "Edycja", następnie "Znajdź" i wpisujemy kod jednostki (np. 020) i klikamy "Znajdź następny".

Link: Plany do sprawozdań

Plany można również znaleźć w zakładce Informacje i zawiadomienia/2021/Plany do sprawozdań

Informuję, że Prezydent Olsztyna w dniu 29 stycznia 2021 r. podpisał zarządzenia:

1) Nr 27 z dnia 29 stycznia 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Olsztyna na 2021 rok o kwoty przyznanych dotacji celowych,

2) Nr 28 z dnia 29 stycznia 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Olsztyna na 2021 rok w zakresie dochodów i wydatków związanych ze zwrotem dotacji otrzymanych z budżetu państwa lub innych jednostek samorządu terytorialnego,

3) Nr 29 z dnia 29 stycznia 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Olsztyna na 2021 rok,

Proszę o zapoznanie się z w/w zarządzeniami zamieszczonymi w BiP.

Terminarz 2021

Informuję, że Terminarz przekazywania dokumentów w zakresie budżetu i WPF dotyczących 2021 r. jest dostępny w zakładce TERMINARZ (link)

________________________________________________________________________________________________